Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.04.2008 do 31.12.2008

Platnosť od: 20.03.2008
Účinnosť od: 01.04.2008
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.04.2008 do 31.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 91/2008 s účinnosťou od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom ...

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ...

Čl. I

§ 1
(1)

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové ...

a)
Dss (DIT) 05-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,
b)
Dss (DIS) 06-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.
(2)

Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou ...

a)
Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,
b)
Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.
(3)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1.

(4)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(5)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 3.

(6)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2
(1)

Informácie podľa § 1 sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky. ...

(2)

Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom aplikačného ...

Čl. II

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení ...

1.

§ 3 sa vypúšťa.

2.

Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka Sk slovenské koruny CM cudzia mena ...

    Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98

    1.

    V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...

    2.

    Na ocenenie transakcií sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. ...

    3.

    Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...

    4.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    5.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

    6.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...

    7.

    Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň ...

    8.

    Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...

    9.

    Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...

    10.

    V časti s názvom „Bežný účet“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...

    d)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ...

    11.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v slovenskej mene, ...

    e)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene, ...

    f)

    v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...

    g)

    v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...

    h)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...

    i)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...

    j)

    v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...

    k)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    l)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    m)

    v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,

    n)

    v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...

    o)

    v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...

    p)

    v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...

    Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...

    12.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; ...

    c)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...

    13.

    V časti s názvom „FX transakcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    14.

    V časti s názvom „FX swapy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...

    15.

    V časti s názvom „Opcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

    c)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    f)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    g)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    i)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    j)

    v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...

    m)

    v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...

    n)

    v stĺpci „Opčná prémia v Sk“ sa uvádza objem opčnej prémie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    o)

    v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...

    16.

    V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    c)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    d)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...

    e)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    f)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    g)

    v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu ...

    i)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...

    m)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...

    17.

    V časti s názvom „Dlhopisy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ak ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v slovenskej mene ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...

    18.

    V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...

    Príloha č. 2 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka Sk slovenské koruny NBS Národná banka ...

    Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98

    1.

    V informácii sa uvádza stav majetku v dôchodkovom fonde za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia ...

    2.

    Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...

    3.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    4.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

    5.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...

    6.

    Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň ...

    7.

    Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ...

    8.

    Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.

    9.

    Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...

    10.

    V časti s názvom „Bežný účet“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o bežný účet ...

    c)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    d)

    v stĺpci „% úročenia BÚ“ sa uvádza úroková sadzba úročenia bežného účtu,

    e)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...

    f)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...

    g)

    v stĺpci „Číselný kód BÚ“ sa uvádza identifikácia bežného účtu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad ...

    h)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, kde sú deponované finančné prostriedky; názov protistrany ...

    11.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „ID obcodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o termínovaný ...

    d)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    e)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...

    f)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...

    g)

    v stĺpci „Číselný kód TV“ sa uvádza identifikácia termínovaného vkladu v tvare „číslo účtu/kód banky“, ...

    h)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...

    12.

    V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

    a)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    b)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...

    c)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...

    f)

    v stĺpci „Trhová Cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene ...

    g)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...

    h)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    i)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...

    13.

    V časti s názvom „Dlhopisy“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    c)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    d)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,

    e)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    f)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...

    g)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene ...

    h)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy ...

    i)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    j)

    v stĺpci „AÚV z dlhopisu v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...

    k)

    v stĺpci „AÚV z dlhopisu v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...

    l)

    v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...

    m)

    v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...

    n)

    v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádzajú tieto možnosti: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...

    p)

    v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania istiny: ...

    q)

    v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania kupónu: týždenná ...

    r)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...

    s)

    v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od frekvencie kupónových platieb, ...

    t)

    v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...

    u)

    v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...

    v)

    v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare ...

    w)

    v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na dlhopis bola poskytnutá záruka členským štátom; ...

    Ak sa v spôsobe splácania menovitej hodnoty cenného papiera alebo vo frekvencii kupónových platieb uvádza ...

    14.

    V časti s názvom „Dlhopisy s nepravidelným splátkami nominálu“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    c)

    v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera; ...

    d)

    v stĺpci „Splátka menovitej hodnoty CP“ sa uvádza aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera, ...

    e)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    f)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou menovitej hodnoty cenného papiera ...

    15.

    V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

    a)

    v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera ako štátna pokladničná poukážka, pokladničná ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    c)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    d)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,

    e)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    f)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...

    g)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene ...

    h)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...

    i)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    j)

    v stĺpci „AÚV z CP v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...

    k)

    v stĺpci „AÚV z CP v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...

    l)

    v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...

    m)

    v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...

    n)

    v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...

    p)

    v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na cenný papier bola poskytnutá záruka členským ...

    16.

    V časti s názvom „Opcie“

    a)

    v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v cudzej mene získaný stanovením hodnoty ...

    d)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    17.

    V časti s názvom „Pôžičky“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v cudzej mene, ktorá bola prijatá v prospech ...

    c)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    18.

    V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „Dividendy za CP v CM“ sa uvádza objem dividend v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej ...

    c)

    v stĺpci „Dividendy za CP v Sk“ sa uvádza objem dividend v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend. ...

    19.

    V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v cudzej ...

    d)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v slovenskej ...

    20.

    V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    b)

    v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...

    e)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase ...

    21.

    V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“

    a)

    v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka, ...

    c)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...

    f)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...

    22.

    V časti s názvom „Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ...

    d)

    v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v slovenskej mene ...

    23.

    V časti s názvom „Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    b)

    v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v slovenskej ...

    e)

    v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...

    Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo ...

    24.

    V časti s názvom „Ostatné záväzky“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádzajú tieto záväzky: „SPR“ pre záväzky za správu, „VU“ pre záväzky za vedenie osobného ...

    b)

    v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene.

    Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...

    25.

    V časti s názvom „NAV“

    a)

    v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza čistá hodnota majetku ...

    b)

    v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej ...

    c)

    v riadku „Počet dôchodkových jednotiek“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek, ktorý ...

    Príloha č. 3 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka Sk slovenské koruny CM cudzia mena TV ...

    Metodika poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98

    1.

    V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...

    2.

    Na ocenenie transakcií sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. ...

    3.

    Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...

    4.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    5.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

    6.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...

    7.

    Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň ...

    8.

    Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...

    9.

    Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...

    10.

    V časti s názvom „Bežný účet“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...

    d)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene; ...

    11.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v slovenskej mene, ...

    e)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej mene, ...

    f)

    v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...

    g)

    v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...

    h)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...

    i)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...

    j)

    v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...

    k)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    l)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    m)

    v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,

    n)

    v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...

    o)

    v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...

    p)

    v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...

    Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...

    12.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; uvádza ...

    c)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...

    13.

    V časti s názvom „FX transakcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    14.

    V časti s názvom „FX swapy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...

    15.

    V časti s názvom „Opcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

    c)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    f)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    g)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    i)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v Sk“ sa uvádza objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    j)

    v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...

    m)

    v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...

    n)

    v stĺpci „Opčná prémia v Sk“ sa uvádza objem opčnej prémie v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    o)

    v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...

    16.

    V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    c)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    d)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...

    e)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    f)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    g)

    v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu ...

    i)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...

    m)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...

    17.

    V časti s názvom „Dlhopisy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v slovenskej mene ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...

    18.

    V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v Sk“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v Sk“ sa uvádza celkový objem transakcie v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...

    Príloha č. 4 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka Sk slovenské koruny NBS Národná banka ...

    Metodika poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98

    1.

    V informácii sa uvádza stav majetku v dôchodkovom fonde za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia ...

    2.

    Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...

    3.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    4.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

    5.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...

    6.

    Pri prepočte súm z cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz NBS platný pre príslušnú menu v deň ...

    7.

    Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ...

    8.

    Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.

    9.

    Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...

    10.

    V časti s názvom „Bežný účet“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o bežný účet ...

    c)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    d)

    v stĺpci „% úročenia BÚ“ sa uvádza úroková sadzba úročenia bežného účtu,

    e)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...

    f)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...

    g)

    v stĺpci „Číselný kód BÚ“ sa uvádza identifikácia bežného účtu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad ...

    h)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, kde sú deponované finančné prostriedky; názov protistrany ...

    11.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o termínovaný ...

    d)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    e)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...

    f)

    v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...

    g)

    v stĺpci „Číselný kód TV“ sa uvádza identifikácia termínovaného vkladu v tvare „číslo účtu/kód banky“, ...

    h)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...

    12.

    V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

    a)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    b)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...

    c)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...

    f)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene ...

    g)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...

    h)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    i)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...

    13.

    V časti s názvom „Dlhopisy“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    c)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    d)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,

    e)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    f)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...

    g)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene ...

    h)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy ...

    i)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    j)

    v stĺpci „AÚV z dlhopisu v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...

    k)

    v stĺpci „AÚV z dlhopisu v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...

    l)

    v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...

    m)

    v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...

    n)

    v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádzajú tieto možnosti: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...

    p)

    v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania istiny: ...

    q)

    v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania kupónu: týždenná ...

    r)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...

    s)

    v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od frekvencie kupónových platieb, ...

    t)

    v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...

    u)

    v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...

    v)

    v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare ...

    w)

    v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na dlhopis bola poskytnutá záruka členským štátom; ...

    Ak sa v spôsobe splácania menovitej hodnoty cenného papiera alebo vo frekvencii kupónových platieb uvádza ...

    14.

    V časti s názvom „Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    c)

    v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera; ...

    d)

    v stĺpci „Splátka menovitej hodnoty CP“ sa uvádza aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera, ...

    e)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    f)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou menovitej hodnoty cenného papiera ...

    15.

    V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

    a)

    v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ako štátna pokladničná poukážka, pokladničná ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    c)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    d)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,

    e)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    f)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...

    g)

    v stĺpci „Trhová cena/ks v Sk“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v slovenskej mene ...

    h)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...

    i)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    j)

    v stĺpci „AÚV z CP v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...

    k)

    v stĺpci „AÚV z CP v Sk“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...

    l)

    v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...

    m)

    v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...

    n)

    v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...

    p)

    v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na cenný papier bola poskytnutá záruka členským ...

    16.

    V časti s názvom „Opcie“

    a)

    v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v cudzej mene získaný stanovením hodnoty ...

    d)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v slovenskej mene alebo protihodnota ...

    17.

    V časti s názvom „Pôžičky“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v cudzej mene, ktorá bola prijatá v prospech ...

    c)

    v stĺpci „Objem v Sk“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    18.

    V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend“

    a)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    b)

    v stĺpci „Dividendy za CP v CM“ sa uvádza objem dividend v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v slovenskej ...

    c)

    v stĺpci „Dividendy za CP v Sk“ sa uvádza objem dividend v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend. ...

    19.

    V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v cudzej ...

    d)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v slovenskej ...

    20.

    V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    b)

    v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera, ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...

    e)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase ...

    21.

    V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“

    a)

    v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné ...

    b)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka, ...

    c)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...

    f)

    v stĺpci „Objem pohľadávky v Sk“ sa uvádza objem pohľadávky v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...

    22.

    V časti s názvom „Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ...

    d)

    v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v slovenskej mene ...

    23.

    V časti s názvom „Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia“

    a)

    v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    b)

    v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera, ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v slovenskej ...

    e)

    v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene alebo protihodnota v slovenskej ...

    f)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...

    Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo ...

    24.

    V časti s názvom „Ostatné záväzky“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádzajú tieto záväzky: „SPR“ pre záväzky za správu, „VU“ pre záväzky za vedenie osobného ...

    b)

    v stĺpci „Objem záväzku v Sk“ sa uvádza objem záväzku v slovenskej mene.

    Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...

    25.

    V časti s názvom „NAV“

    a)

    v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza čistá hodnota majetku ...

    b)

    v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej ...

    c)

    v riadku „Počet dôchodkových jednotiek“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek ...

Načítavam znenie...
MENU
Videonávod k používaniu systému
Hore