Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2015

Platnosť od: 20.03.2008
Účinnosť od: 01.04.2010
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 91/2008 s účinnosťou od 01.04.2010 na základe 69/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom ...

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ...

Čl. I

§ 1
(1)

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové ...

a)
Dss (DIT) 05-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,
b)
Dss (DIS) 06-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.
(2)

Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou ...

a)
Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,
b)
Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.
(3)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1.

(4)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(5)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 3.

(6)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2
(1)

Informácie podľa § 1 sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky. ...

(2)

Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom aplikačného ...

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka CM cudzia mena TV termínovaný vklad ks ...

    Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98

    1.

    V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...

    2.

    Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 ...

    3.

    Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...

    4.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    5.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

    6.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...

    7.

    Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...

    8.

    Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...

    9.

    Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...

    10.

    V časti s názvom „Bežný účet“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...

    d)

    v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ak ide ...

    11.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v mene euro, uvádza ...

    e)

    v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro,

    f)

    v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...

    g)

    v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...

    h)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...

    i)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...

    j)

    v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...

    k)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    l)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    m)

    v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,

    n)

    v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...

    o)

    v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...

    p)

    v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...

    Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...

    12.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; ...

    c)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...

    13.

    V časti s názvom „FX transakcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    14.

    V časti s názvom „FX swapy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...

    15.

    V časti s názvom „Opcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

    c)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    f)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    g)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    i)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    j)

    v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...

    m)

    v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...

    n)

    v stĺpci „Opčná prémia v euro“ sa uvádza objem opčnej prémie v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...

    o)

    v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...

    16.

    V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    c)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    d)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...

    e)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    f)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    g)

    v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...

    i)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...

    m)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...

    17.

    V časti s názvom „Dlhopisy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ak ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v mene euro alebo ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...

    18.

    V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v mene ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...

    Príloha č. 2 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Prevziať prílohu - Príloha

    Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98

    1.

    Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.

    2.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    3.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý je uvedený ...

    4.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje. ...

    5.

    Kurzom D sa rozumie kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a ...

    6.

    Všetky dátumy v jednotlivých častiach informácie sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

    7.

    V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date). Pri finančných derivátoch ...

    8.

    V častiach s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“, „Finančné deriváty – FX swap“, „Finančné deriváty ...

    A.

    Časť s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“

    1.

    V stĺpci „Typ vkladu/úveru“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „UV“ pre ...

    2.

    V stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované ...

    3.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo ...

    4.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.

    5.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ...

    6.

    V stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného ...

    7.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...

    8.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...

    9.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    10.

    V stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného ...

    11.

    V stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.

    12.

    V stĺpci Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.

    13.

    V stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom ...

    14.

    V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    15.

    V stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná ...

    16.

    V stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    17.

    V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...

    18.

    V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...

    19.

    V stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; ...

    20.

    V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vypĺňa sa, len ...

    21.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad, alebo štát ...

    22.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný ...

    B.

    Časť s názvom „Dlhové cenné papiere“

    1.

    V stĺpci „Názov dlhopisu“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.

    2.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    3.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny ...

    4.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    5.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa ...

    6.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej ...

    7.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj ...

    8.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...

    9.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...

    10.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    11.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    12.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých dlhových cenných papierov ...

    13.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty dlhových cenných papierov vydaných ...

    14.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, ...

    15.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový ...

    16.

    V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.

    17.

    V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.

    18.

    V stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    19.

    V stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...

    20.

    V stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    21.

    V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...

    22.

    V stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...

    23.

    V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    24.

    V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej ...

    25.

    V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...

    26.

    V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa ...

    27.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...

    28.

    Za nepravidelný spôsob splácania nominálu alebo úroku „I“ sa považuje nielen prípad, keď sú splátky ...

    C.

    Časť s názvom „Akcie“

    1.

    V stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie.

    2.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    3.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa ...

    4.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    5.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus uvedená v ...

    6.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. ...

    7.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...

    8.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    9.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých akcií na čistej hodnote ...

    10.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty akcií vydaných príslušným emitentom ...

    11.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier, ...

    12.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, ...

    13.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, ...

    D.

    Časť s názvom „Podielové listy“

    1.

    V stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.

    2.

    V stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ...

    3.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    4.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    6.

    V stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“ sa uvádza aktuálna cena, prípadne trhová cena za jeden kus podielového ...

    7.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene. ...

    8.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...

    9.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    10.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých podielových listov na ...

    11.

    V stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty príslušných podielových listov ...

    12.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového ...

    13.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne ...

    14.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku dôchodkového ...

    E.

    Časť s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“

    1.

    V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá ...

    2.

    V stĺpci „Názov CP/ostatného FN“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja. ...

    3.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    4.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; ...

    5.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    6.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného ...

    7.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej ...

    8.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. ...

    9.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...

    10.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...

    11.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    12.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    13.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov alebo ostatných finančných ...

    14.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty iných cenných papierov alebo ostatných ...

    15.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier ...

    16.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému ...

    17.

    V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom. ...

    18.

    V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja. ...

    19.

    V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...

    20.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý ...

    21.

    Pri finančných nástrojoch sa vypĺňajú len stĺpce „Názov iného CP/ostatného FN“, „Mena D“, „Objem v mene ...

    F.

    Časť s názvom „Nástroje peňažného trhu“

    1.

    V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    2.

    V stĺpci „Názov NPT“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.

    3.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    4.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané; kód ...

    5.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja ...

    6.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej ...

    7.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj ...

    8.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ...

    9.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...

    10.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...

    11.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    12.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    13.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu na čistej ...

    14.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu vydaných ...

    15.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného ...

    16.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg, ...

    17.

    V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.

    18.

    V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.

    19.

    V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...

    20.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...

    G.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.

    3.

    V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    4.

    V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    5.

    V stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...

    6.

    V stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...

    7.

    V stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.

    8.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    9.

    V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (maturita).

    10.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    11.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    12.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo ...

    13.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    14.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    H.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, podľa medzinárodných ...

    3.

    V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, podľa medzinárodných ...

    4.

    V stĺpci „Objem mena 1 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku ...

    5.

    V stĺpci „Objem mena 2 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku ...

    6.

    V stĺpci „Objem mena 1 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; ...

    7.

    V stĺpci „Objem mena 2 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; ...

    8.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    9.

    V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).

    10.

    V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).

    11.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    12.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    13.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia. ...

    14.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    15.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    I.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.

    3.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    4.

    V stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.

    5.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    6.

    V stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ...

    7.

    V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).

    8.

    V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).

    9.

    V stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).

    10.

    V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...

    11.

    V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    12.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    13.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    14.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt. ...

    15.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    16.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    J.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency ...

    3.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    4.

    V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start). ...

    5.

    V stĺpci „Dátum – koniec “ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).

    6.

    V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny ...

    7.

    V stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú ...

    8.

    V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    9.

    V stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...

    10.

    V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza ...

    11.

    V stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane ...

    12.

    V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    13.

    V stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...

    14.

    V stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý ...

    15.

    V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany ...

    16.

    V stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...

    17.

    V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to ...

    18.

    V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...

    19.

    V stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    20.

    V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...

    21.

    V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane – týždenná ...

    22.

    V stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...

    23.

    V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad ...

    24.

    V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...

    25.

    V stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    26.

    V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...

    27.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    28.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    29.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.

    30.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    31.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    32.

    Nepravidelným spôsobom splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa ...

    K.

    Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“

    1.

    V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“ sa uvádzajú pohľadávky odo dňa uvedeného ...

    2.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    3.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene.

    4.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel ...

    5.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    6.

    V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu ...

    7.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; ...

    L.

    Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    1.

    V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    2.

    V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...

    3.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...

    6.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...

    M.

    Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“

    1.

    V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri ...

    2.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    3.

    V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v denominovanej mene. ...

    6.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...

    7.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    8.

    V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    9.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    10.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    11.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    N.

    Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“

    1.

    V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré ...

    2.

    V stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „POPRES“ pre ...

    3.

    V stĺpci Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...

    4.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    5.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    6.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    O.

    Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    1.

    V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    2.

    V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...

    3.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného ...

    6.

    V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ...

    P.

    Časť s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“

    1.

    V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe ...

    2.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    3.

    V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem príslušného záväzku v denominovanej mene.

    6.

    V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...

    7.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    8.

    V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...

    9.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...

    10.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    11.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    Q.

    Časť s názvom „Ostatné záväzky“

    1.

    V časti s názvom „Ostatné záväzky“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú ...

    2.

    V stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „ZSPR“ pre záväzky za správu príslušného dôchodkového fondu, „ZODU“ ...

    3.

    V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...

    4.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...

    5.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    6.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    R.

    Časť s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“

    V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňajú iba polia označené šedou farbou, ...

    S.

    Časť s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“

    1.

    V časti s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“ sa uvádzajú informácie

    a)

    ku dňu pracovného pokoja,

    ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň ...

    b)

    k pracovnému dňu,

    ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej ...

    c)

    k pracovnému dňu,

    ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň výsledok ...

    2.

    V riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá ...

    a)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    b)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    c)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota ...

    3.

    V riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza ...

    a)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    b)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    c)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu je rovná ...

    d)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových ...

    4.

    V riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna ...

    5.

    V riadku „Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza hodnota vypočítaná ...

    6.

    ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, ČKH(td –1) – čistá ...

    ČKH(td) = ČKH(td – 1) + NAV(td) – NAV(td – 1) – CF(td),

    kde

    7.

    Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná znehodnoteniu majetku v ...

    8.

    Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie majetku v dôchodkovom ...

    9.

    V riadku „Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ ...

    a)

    PDJ(tm) m – 1), MČKH(tm) = Vzorec 01,

    b)

    ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, MČKH(tm) – maximálna ...

    kde

    10.

    Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému dňu bezprostredne ...

    11.

    Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných dôchodkových účtov sporiteľov, ...

    12.

    V riadku „Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza poplatok ...

    a)

    PDJ(tm) m – 1), poplatok = Vzorec 02,

    b)

    ČKH – čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa každý ...

    kde

    T.

    BU – bežný účet TV – termínovaný vklad UV – úver AUV – alikvotný úrokový výnos CP – cenný papier ...

    Príloha č. 3 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka CM cudzia mena TV termínovaný vklad ...

    Metodika poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98

    1.

    V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...

    2.

    Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.

    3.

    Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...

    4.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    5.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...

    6.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...

    7.

    Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...

    8.

    Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...

    9.

    Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...

    10.

    V časti s názvom „Bežný účet“

    a)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,

    b)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    c)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...

    d)

    v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ak ide ...

    11.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,

    c)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    d)

    v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v mene euro, uvádza ...

    e)

    v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro,

    f)

    v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...

    g)

    v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...

    h)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...

    i)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...

    j)

    v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...

    k)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    l)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    m)

    v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,

    n)

    v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...

    o)

    v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...

    p)

    v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...

    Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...

    12.

    V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; uvádza ...

    c)

    v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,

    d)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    e)

    v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...

    13.

    V časti s názvom „FX transakcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    14.

    V časti s názvom „FX swapy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,

    c)

    v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    d)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    f)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    g)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    i)

    v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,

    j)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    k)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...

    Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...

    15.

    V časti s názvom „Opcie“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,

    c)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...

    e)

    v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...

    f)

    v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    g)

    v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    h)

    v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...

    i)

    v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...

    j)

    v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...

    m)

    v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...

    n)

    v stĺpci „Opčná prémia v euro“ sa uvádza objem opčnej prémie v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...

    o)

    v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...

    16.

    V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    c)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    d)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...

    e)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    f)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    g)

    v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...

    i)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...

    k)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    l)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...

    m)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...

    17.

    V časti s názvom „Dlhopisy“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v mene euro alebo ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...

    18.

    V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“

    a)

    v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,

    b)

    v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    c)

    v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,

    d)

    v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,

    e)

    v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,

    f)

    v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...

    g)

    v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...

    h)

    v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...

    i)

    v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v mene ...

    j)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...

    k)

    v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...

    l)

    v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...

    m)

    v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,

    n)

    v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,

    o)

    v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...

    p)

    v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...

    Príloha č. 4 k vyhláške č. 91/2008 Z. z.

    Prevziať prílohu - Príloha

    Metodika poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98

    1.

    Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.

    2.

    V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...

    3.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý je uvedený ...

    4.

    V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje. ...

    5.

    Kurzom D sa rozumie kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a ...

    6.

    Všetky dátumy v jednotlivých častiach informácie sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.

    7.

    V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date). Pri finančných derivátoch ...

    8.

    V častiach s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“, „Finančné deriváty – FX swap“, „Finančné deriváty ...

    A.

    Časť s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“

    1.

    V stĺpci „Typ vkladu/úveru“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „UV“ pre ...

    2.

    V stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované ...

    3.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo ...

    4.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.

    5.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ...

    6.

    V stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného ...

    7.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...

    8.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...

    9.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    10.

    V stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného ...

    11.

    V stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.

    12.

    V stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.

    13.

    V stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom ...

    14.

    V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    15.

    V stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná ...

    16.

    V stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...

    17.

    V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...

    18.

    V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...

    19.

    V stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; ...

    20.

    V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vypĺňa sa, len ...

    21.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad alebo štát ...

    22.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný ...

    B.

    Časť s názvom „Dlhové cenné papiere“

    1.

    V stĺpci „Názov dlhopisu“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.

    2.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    3.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny ...

    4.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    5.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa ...

    6.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej ...

    7.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj ...

    8.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...

    9.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...

    10.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    11.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    12.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých dlhových cenných papierov ...

    13.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty dlhových cenných papierov vydaných ...

    14.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, ...

    15.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový ...

    16.

    V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.

    17.

    V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.

    18.

    V stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    19.

    V stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...

    20.

    V stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    21.

    V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...

    22.

    V stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...

    23.

    V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    24.

    V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej ...

    25.

    V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...

    26.

    V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa ...

    27.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...

    28.

    Za nepravidelný spôsob splácania nominálu, alebo úroku „I“ sa považuje nielen prípad, keď sú splátky ...

    C.

    Časť s názvom „Akcie“

    1.

    V stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie.

    2.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    3.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa ...

    4.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    5.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus, uvedená ...

    6.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. ...

    7.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...

    8.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    9.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých akcií na čistej hodnote ...

    10.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty akcií vydaných príslušným emitentom ...

    11.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier, ...

    12.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, ...

    13.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, ...

    D.

    Časť s názvom „Podielové listy“

    1.

    V stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.

    2.

    V stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ...

    3.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    4.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    6.

    V stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“ sa uvádza aktuálna cena, prípadne trhová cena za jeden kus podielového ...

    7.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene. ...

    8.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...

    9.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    10.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých podielových listov na ...

    11.

    V stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty príslušných podielových listov ...

    12.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového ...

    13.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne ...

    14.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku dôchodkového ...

    E.

    Časť s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“

    1.

    V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá ...

    2.

    V stĺpci „Názov CP/ostatného FN“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja. ...

    3.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    4.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; ...

    5.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...

    6.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného ...

    7.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej ...

    8.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. ...

    9.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...

    10.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...

    11.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    12.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    13.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov alebo ostatných finančných ...

    14.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty iných cenných papierov alebo ostatných ...

    15.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier ...

    16.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému ...

    17.

    V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom. ...

    18.

    V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja. ...

    19.

    V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...

    20.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý ...

    21.

    Pri finančných nástrojoch sa vypĺňajú len stĺpce „Názov iného CP/ostatného FN“, „Mena D“, „Objem v mene ...

    F.

    Časť s názvom „Nástroje peňažného trhu“

    1.

    V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    2.

    V stĺpci „Názov NPT“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.

    3.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    4.

    V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané; kód ...

    5.

    V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja ...

    6.

    V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej ...

    7.

    V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj ...

    8.

    V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ...

    9.

    V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...

    10.

    V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...

    11.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...

    12.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    13.

    V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu na čistej ...

    14.

    V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu vydaných ...

    15.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného ...

    16.

    V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg, ...

    17.

    V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.

    18.

    V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.

    19.

    V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...

    20.

    V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...

    G.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.

    3.

    V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...

    4.

    V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...

    5.

    V stĺpci „Objem – Mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...

    6.

    V stĺpci „Objem – Mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...

    7.

    V stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.

    8.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    9.

    V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (maturita).

    10.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    11.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    12.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo ...

    13.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    14.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    H.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, podľa medzinárodných ...

    3.

    V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, podľa medzinárodných ...

    4.

    V stĺpci „Objem Mena 1 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku ...

    5.

    V stĺpci „Objem Mena 2 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku ...

    6.

    V stĺpci „Objem Mena 1 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; ...

    7.

    V stĺpci „Objem Mena 2 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; ...

    8.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    9.

    V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).

    10.

    V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).

    11.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    12.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    13.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia. ...

    14.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    15.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    I.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.

    3.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    4.

    V stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.

    5.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    6.

    V stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ...

    7.

    V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).

    8.

    V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).

    9.

    V stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).

    10.

    V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...

    11.

    V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    12.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    13.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    14.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt. ...

    15.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    16.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    J.

    Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“

    1.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    2.

    V stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency ...

    3.

    V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).

    4.

    V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start). ...

    5.

    V stĺpci „Dátum – koniec “ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).

    6.

    V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny ...

    7.

    V stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú ...

    8.

    V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    9.

    V stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...

    10.

    V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza ...

    11.

    V stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane ...

    12.

    V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...

    13.

    V stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...

    14.

    V stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý ...

    15.

    V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany ...

    16.

    V stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...

    17.

    V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to ...

    18.

    V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...

    19.

    V stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    20.

    V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...

    21.

    V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane – týždenná ...

    22.

    V stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...

    23.

    V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad ...

    24.

    V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...

    25.

    V stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...

    26.

    V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...

    27.

    V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...

    28.

    V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...

    29.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.

    30.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...

    31.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...

    32.

    Nepravidelným spôsobom splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa ...

    K.

    Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“

    1.

    V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“ sa uvádzajú pohľadávky odo dňa uvedeného ...

    2.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    3.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene.

    4.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel ...

    5.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    6.

    V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu ...

    7.

    V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; ...

    L.

    Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    1.

    V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    2.

    V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...

    3.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...

    6.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...

    M.

    Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“

    1.

    V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri ...

    2.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    3.

    V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v denominovanej mene. ...

    6.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...

    7.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    8.

    V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    9.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    10.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    11.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    N.

    Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“

    1.

    V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré ...

    2.

    V stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „POPRES“ pre ...

    3.

    V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...

    4.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...

    5.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    6.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    O.

    Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    1.

    V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...

    2.

    V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...

    3.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného ...

    6.

    V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ...

    P.

    Časť s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“

    1.

    V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe ...

    2.

    V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.

    3.

    V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...

    4.

    V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...

    5.

    V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem príslušného záväzku v denominovanej mene.

    6.

    V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...

    7.

    V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...

    8.

    V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...

    9.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...

    10.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    11.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    Q.

    Časť s názvom „Ostatné záväzky“

    1.

    V časti s názvom „Ostatné záväzky“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú ...

    2.

    V stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „ZSPR“ pre záväzky za správu príslušného dôchodkového fondu, „ZODU“ ...

    3.

    V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...

    4.

    V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...

    5.

    V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...

    6.

    V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.

    R.

    Časť s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“

    V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňajú iba polia označené šedou farbou, ...

    S.

    Časť s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“

    1.

    V časti s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“ sa uvádzajú informácie

    a)

    ku dňu pracovného pokoja,

    ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň ...

    b)

    k pracovnému dňu,

    ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej ...

    c)

    k pracovnému dňu,

    ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň výsledok ...

    2.

    V riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá ...

    a)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    b)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa písmen a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    c)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota ...

    3.

    V riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza ...

    a)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    b)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...

    c)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu je rovná ...

    d)

    ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových ...

    4.

    V riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna ...

    5.

    V riadku „Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza hodnota vypočítaná ...

    6.

    ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, ČKH(td – 1) – čistá ...

    ČKH(td) = ČKH(td – 1) + NAV(td) – NAV(td – 1) – CF(td),

    kde

    7.

    Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná znehodnoteniu majetku v ...

    8.

    Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie majetku v dôchodkovom ...

    9.

    V riadku „Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ ...

    a)

    PDJ(tm) m – 1), MČKH(tm) = Vzorec 03,

    b)

    ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, MČKH(tm) – maximálna ...

    kde

    10.

    Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému dňu bezprostredne ...

    11.

    Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných dôchodkových účtov sporiteľov, ...

    12.

    V riadku „Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza poplatok ...

    a)

    PDJ(tm) m – 1), poplatok = Vzorec 04,

    b)

    ČKH – čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa každý ...

    kde

    T.

    BU – bežný účet TV – termínovaný vklad UV – úver AUV – alikvotný úrokový výnos CP – cenný papier ...

Načítavam znenie...
MENU
Videonávod k používaniu systému
Hore