Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
Platnosť od: | 20.03.2008 |
Účinnosť od: | 01.01.2009 |
Účinnosť do: | 31.12.2009 |
Autor: | Národná banka Slovenska |
Oblasť: | Dôchodkové zabezpečenie, Informácie a informačný systém |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
Národnej banky Slovenska
o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom ...
Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ...
Čl. I
§ 1
Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové ...
Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou ...
Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1.
Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.
Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 3.
Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 2
Informácie podľa § 1 sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky. ...
Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom aplikačného ...
Čl. II
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení ...
§ 3 sa vypúšťa.
Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka CM cudzia mena TV termínovaný vklad ks ...
Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98
V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...
Na ocenenie transakcií sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. ...
Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...
Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...
Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...
Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...
V časti s názvom „Bežný účet“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ak ide ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v mene euro, uvádza ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro,
v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...
v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...
v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,
v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...
v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...
v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...
Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...
V časti s názvom „FX transakcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
V časti s názvom „FX swapy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...
V časti s názvom „Opcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...
v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...
v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...
v stĺpci „Opčná prémia v euro“ sa uvádza objem opčnej prémie v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...
V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...
V časti s názvom „Dlhopisy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...
V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v mene ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...
Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka NBS Národná banka Slovenska APS Aplikačný ...
Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98
V informácii sa uvádza stav majetku v dôchodkovom fonde za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia ...
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...
Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...
Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ...
Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.
Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...
V časti s názvom „Bežný účet“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o bežný účet ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „% úročenia BÚ“ sa uvádza úroková sadzba úročenia bežného účtu,
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...
v stĺpci „Číselný kód BÚ“ sa uvádza identifikácia bežného účtu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, kde sú deponované finančné prostriedky; názov protistrany ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „ID obcodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o termínovaný ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...
v stĺpci „Číselný kód TV“ sa uvádza identifikácia termínovaného vkladu v tvare „číslo účtu/kód banky“, ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...
V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Trhová Cena/ks v euro“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...
V časti s názvom „Dlhopisy“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v euro“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „AÚV z dlhopisu v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...
v stĺpci „AÚV z dlhopisu v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...
v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...
v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádzajú tieto možnosti: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...
v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania istiny: ...
v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania kupónu: týždenná ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...
v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od frekvencie kupónových platieb, ...
v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...
v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...
v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare ...
v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na dlhopis bola poskytnutá záruka členským štátom; ...
Ak sa v spôsobe splácania menovitej hodnoty cenného papiera alebo vo frekvencii kupónových platieb uvádza ...
V časti s názvom „Dlhopisy s nepravidelným splátkami nominálu“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera; ...
v stĺpci „Splátka menovitej hodnoty CP“ sa uvádza aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera, ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou menovitej hodnoty cenného papiera ...
V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“
v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera ako štátna pokladničná poukážka, pokladničná ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v euro“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „AÚV z CP v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...
v stĺpci „AÚV z CP v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...
v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...
v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...
v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na cenný papier bola poskytnutá záruka členským ...
V časti s názvom „Opcie“
v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v cudzej mene získaný stanovením hodnoty ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v mene euro alebo protihodnota v mene ...
V časti s názvom „Pôžičky“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v cudzej mene, ktorá bola prijatá v prospech ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Dividendy za CP v CM“ sa uvádza objem dividend v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v mene ...
v stĺpci „Dividendy za CP v euro“ sa uvádza objem dividend v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend. ...
V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v cudzej ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v euro“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v mene ...
V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v euro“ sa uvádza objem pohľadávky v mene euro alebo protihodnota v mene ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...
Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase ...
V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“
v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka, ...
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v euro“ sa uvádza objem pohľadávky v mene euro alebo protihodnota v mene ...
Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...
V časti s názvom „Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ...
v stĺpci „Objem záväzku v euro“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v mene euro alebo ...
V časti s názvom „Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v mene euro, ...
v stĺpci „Objem záväzku v euro“ sa uvádza objem záväzku v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...
Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo ...
V časti s názvom „Ostatné záväzky“
v stĺpci „Typ“ sa uvádzajú tieto záväzky: „SPR“ pre záväzky za správu, „VU“ pre záväzky za vedenie osobného ...
v stĺpci „Objem záväzku v euro“ sa uvádza objem záväzku v mene euro.
Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...
V časti s názvom „NAV“
v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza čistá hodnota majetku ...
v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej ...
v riadku „Počet dôchodkových jednotiek“ a stĺpci „Hodnota“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek, ktorý ...
Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka CM cudzia mena TV termínovaný vklad ...
Metodika poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98
V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...
Na ocenenie transakcií sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. ...
Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...
Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...
Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...
Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...
V časti s názvom „Bežný účet“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ak ide ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v mene euro, uvádza ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro,
v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...
v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...
v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,
v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...
v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...
v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...
Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; uvádza ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...
V časti s názvom „FX transakcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
V časti s názvom „FX swapy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...
V časti s názvom „Opcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...
v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...
v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...
v stĺpci „Opčná prémia v euro“ sa uvádza objem opčnej prémie v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...
V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...
V časti s názvom „Dlhopisy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...
V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v mene ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...
Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka NBS Národná banka Slovenska APS Aplikačný ...
Metodika poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98
V informácii sa uvádza stav majetku v dôchodkovom fonde za príslušný pracovný deň. Ak sa informácia ...
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...
Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...
Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ...
Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.
Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...
V časti s názvom „Bežný účet“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o bežný účet ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „% úročenia BÚ“ sa uvádza úroková sadzba úročenia bežného účtu,
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na BÚ v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z bežného účtu ...
v stĺpci „Číselný kód BÚ“ sa uvádza identifikácia bežného účtu v tvare „číslo účtu/kód banky“, napríklad ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, kde sú deponované finančné prostriedky; názov protistrany ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v cudzej mene; ak ide o termínovaný ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...
v stĺpci „Pohľadávky z pripísaných úrokov na TV v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokov z termínovaného ...
v stĺpci „Číselný kód TV“ sa uvádza identifikácia termínovaného vkladu v tvare „číslo účtu/kód banky“, ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...
V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v euro“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...
V časti s názvom „Dlhopisy“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v euro“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o dlhopisy ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „AÚV z dlhopisu v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...
v stĺpci „AÚV z dlhopisu v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie dlhopisov ...
v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...
v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádzajú tieto možnosti: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...
v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania istiny: ...
v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádzajú tieto možnosti frekvencie splácania kupónu: týždenná ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...
v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od frekvencie kupónových platieb, ...
v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...
v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty CP“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...
v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare ...
v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na dlhopis bola poskytnutá záruka členským štátom; ...
Ak sa v spôsobe splácania menovitej hodnoty cenného papiera alebo vo frekvencii kupónových platieb uvádza ...
V časti s názvom „Dlhopisy s nepravidelnými splátkami nominálu“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera; ...
v stĺpci „Splátka menovitej hodnoty CP“ sa uvádza aktuálna splátka menovitej hodnoty cenného papiera, ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou menovitej hodnoty cenného papiera ...
V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“
v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ako štátna pokladničná poukážka, pokladničná ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v CM“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Trhová cena/ks v euro“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v cudzej mene; ak ide o cenné ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „AÚV z CP v CM“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...
v stĺpci „AÚV z CP v euro“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu príslušnej emisie cenných papierov ...
v stĺpci „Menovitá hodnota CP“ sa uvádza peňažná suma, na ktorú jeden kus cenného papiera znie, ...
v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Splatnosť CP“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...
v stĺpci „Záruka členského štátu“ sa uvádza „ÁNO“, ak na cenný papier bola poskytnutá záruka členským ...
V časti s názvom „Opcie“
v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v cudzej mene získaný stanovením hodnoty ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza celkový objem príslušných opcií v mene euro alebo protihodnota v mene ...
V časti s názvom „Pôžičky“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v cudzej mene, ktorá bola prijatá v prospech ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza zostatková hodnota pôžičky v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s výplatou dividend“
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Dividendy za CP v CM“ sa uvádza objem dividend v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v mene ...
v stĺpci „Dividendy za CP v euro“ sa uvádza objem dividend v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend. ...
V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v cudzej ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v euro“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v mene ...
V časti s názvom „Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera, ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v euro“ sa uvádza objem pohľadávky v mene euro alebo protihodnota v mene ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...
Pohľadávky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase ...
V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“
v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka, ...
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v CM“ sa uvádza objem pohľadávky v cudzej mene; ak sú pohľadávky vedené v ...
v stĺpci „Objem pohľadávky v euro“ sa uvádza objem pohľadávky v mene euro alebo protihodnota v mene ...
Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...
V časti s názvom „Záväzky v súvislosti s uskutočnenou konverziou“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v cudzej mene; ...
v stĺpci „Objem záväzku v euro“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v mene euro alebo ...
V časti s názvom „Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia“
v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera, ako akcia, dlhopis alebo iné, kód príslušného cenného ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem záväzku v CM“ sa uvádza objem záväzku v cudzej mene; ak sú záväzky vedené v mene euro, ...
v stĺpci „Objem záväzku v euro“ sa uvádza objem záväzku v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...
Záväzky v súvislosti so zmenou portfólia vznikajú pri nákupe alebo predaji cenných papierov v čase odo ...
V časti s názvom „Ostatné záväzky“
v stĺpci „Typ“ sa uvádzajú tieto záväzky: „SPR“ pre záväzky za správu, „VU“ pre záväzky za vedenie osobného ...
v stĺpci „Objem záväzku v euro“ sa uvádza objem záväzku v mene euro.
Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré neboli vykázané predtým. ...
V časti s názvom „NAV“
v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza čistá hodnota majetku ...
v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej ...
v riadku „Počet dôchodkových jednotiek“ a v stĺpci „Hodnota“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek ...