Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2015
Platnosť od: | 20.03.2008 |
Účinnosť od: | 01.04.2010 |
Účinnosť do: | 31.12.2015 |
Autor: | Národná banka Slovenska |
Oblasť: | Dôchodkové zabezpečenie, Informácie a informačný systém |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
Národnej banky Slovenska
o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom ...
Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ...
Čl. I
§ 1
Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové ...
Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou ...
Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1.
Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.
Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 3.
Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 2
Informácie podľa § 1 sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky. ...
Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom aplikačného ...
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka CM cudzia mena TV termínovaný vklad ks ...
Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98
V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 ...
Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...
Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...
Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...
Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...
V časti s názvom „Bežný účet“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ak ide ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v mene euro, uvádza ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro,
v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...
v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...
v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,
v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...
v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...
v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...
Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...
V časti s názvom „FX transakcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
V časti s názvom „FX swapy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...
V časti s názvom „Opcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...
v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...
v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...
v stĺpci „Opčná prémia v euro“ sa uvádza objem opčnej prémie v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...
V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového listu ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...
V časti s názvom „Dlhopisy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ak ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...
V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
v stĺpci „Nákup/Predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v mene ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...
Prevziať prílohu - Príloha
Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý je uvedený ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje. ...
Kurzom D sa rozumie kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a ...
Všetky dátumy v jednotlivých častiach informácie sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date). Pri finančných derivátoch ...
V častiach s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“, „Finančné deriváty – FX swap“, „Finančné deriváty ...
Časť s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“
V stĺpci „Typ vkladu/úveru“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „UV“ pre ...
V stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného ...
V stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.
V stĺpci Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.
V stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom ...
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná ...
V stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...
V stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; ...
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vypĺňa sa, len ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad, alebo štát ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný ...
Časť s názvom „Dlhové cenné papiere“
V stĺpci „Názov dlhopisu“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej ...
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých dlhových cenných papierov ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty dlhových cenných papierov vydaných ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový ...
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.
V stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...
V stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...
V stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej ...
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...
Za nepravidelný spôsob splácania nominálu alebo úroku „I“ sa považuje nielen prípad, keď sú splátky ...
Časť s názvom „Akcie“
V stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus uvedená v ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých akcií na čistej hodnote ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty akcií vydaných príslušným emitentom ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier, ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, ...
Časť s názvom „Podielové listy“
V stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.
V stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“ sa uvádza aktuálna cena, prípadne trhová cena za jeden kus podielového ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene. ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých podielových listov na ...
V stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty príslušných podielových listov ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku dôchodkového ...
Časť s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá ...
V stĺpci „Názov CP/ostatného FN“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja. ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej ...
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov alebo ostatných finančných ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty iných cenných papierov alebo ostatných ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému ...
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom. ...
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja. ...
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý ...
Pri finančných nástrojoch sa vypĺňajú len stĺpce „Názov iného CP/ostatného FN“, „Mena D“, „Objem v mene ...
Časť s názvom „Nástroje peňažného trhu“
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
V stĺpci „Názov NPT“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané; kód ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj ...
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu na čistej ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu vydaných ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg, ...
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
V stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...
V stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...
V stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (maturita).
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, podľa medzinárodných ...
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, podľa medzinárodných ...
V stĺpci „Objem mena 1 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku ...
V stĺpci „Objem mena 2 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku ...
V stĺpci „Objem mena 1 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; ...
V stĺpci „Objem mena 2 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; ...
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ...
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).
V stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency ...
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start). ...
V stĺpci „Dátum – koniec “ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny ...
V stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú ...
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza ...
V stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane ...
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...
V stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý ...
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany ...
V stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to ...
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...
V stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane – týždenná ...
V stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad ...
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...
V stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Nepravidelným spôsobom splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa ...
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“ sa uvádzajú pohľadávky odo dňa uvedeného ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; ...
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v denominovanej mene. ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“
V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré ...
V stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „POPRES“ pre ...
V stĺpci Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného ...
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ...
Časť s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“
V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem príslušného záväzku v denominovanej mene.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Ostatné záväzky“
V časti s názvom „Ostatné záväzky“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú ...
V stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „ZSPR“ pre záväzky za správu príslušného dôchodkového fondu, „ZODU“ ...
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“
V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňajú iba polia označené šedou farbou, ...
Časť s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“
V časti s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“ sa uvádzajú informácie
ku dňu pracovného pokoja,
ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň ...
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej ...
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň výsledok ...
V riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota ...
V riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu je rovná ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových ...
V riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna ...
V riadku „Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza hodnota vypočítaná ...
ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, ČKH(td –1) – čistá ...
ČKH(td) = ČKH(td – 1) + NAV(td) – NAV(td – 1) – CF(td),
kde
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná znehodnoteniu majetku v ...
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie majetku v dôchodkovom ...
V riadku „Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ ...
PDJ(tm) m – 1), MČKH(tm) = Vzorec 01,
ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, MČKH(tm) – maximálna ...
kde
Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému dňu bezprostredne ...
Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných dôchodkových účtov sporiteľov, ...
V riadku „Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza poplatok ...
PDJ(tm) m – 1), poplatok = Vzorec 02,
ČKH – čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa každý ...
kde
BU – bežný účet TV – termínovaný vklad UV – úver AUV – alikvotný úrokový výnos CP – cenný papier ...
Použité skratky skratka opis Čís. r. číslo riadka CM cudzia mena TV termínovaný vklad ...
Metodika poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98
V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný ...
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.
Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, predkladá ...
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. ...
Pri prepočte súm z cudzej meny na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou ...
Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný ...
Číselné údaje sa vykazujú ako skutočné obchodné a stavové údaje v podobe reálneho čísla, pričom sa vykazujú ...
V časti s názvom „Bežný účet“
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „VKL“ pre vklad alebo „VYB“ pre výber,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o výber, uvádza sa hodnota so ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ak ide ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ TV“ sa uvádza „FIX“ pre fixný alebo „VAR“ pre variabilný typ vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Objem v CM“ sa uvádza objem transakcie v cudzej mene; ak ide o transakciu v mene euro, uvádza ...
v stĺpci „Objem v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro,
v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu v tvare ...
v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu v tvare d.m.rrrr, ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba dohodnutá v deň uzatvorenia termínovaného vkladu, pri ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný termínovaný vklad; názov protistrany ...
v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností: Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania úroku takto: týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza napríklad „2W BRIBOR“, „3M BRIBOR“, „1M PRIBOR“,
v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza reálne číslo, napríklad ak úroková sadzba ...
v stĺpci „Dátum splácania istiny“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie istiny; vypĺňa ...
v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...
Ak sa v spôsobe splátky istiny alebo splátky úroku uvádza nepravidelné splatenie istiny „I“ alebo nepravidelné ...
V časti s názvom „Termínovaný vklad s nepravidelnými splátkami istiny“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, na ktorý sa viaže aktuálna splátka istiny termínovaného vkladu; uvádza ...
v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza aktuálna splátka nominálnej hodnoty termínovaného vkladu,
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa spolu so splátkou istiny platí aj úrok; v opačnom prípade ...
V časti s názvom „FX transakcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
V časti s názvom „FX swapy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová ...
Vo výkaze sa pre každý FX swap vykazujú dva riadky, jeden pre spotovú časť a jeden pre forwardovú časť. ...
V časti s názvom „Opcie“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza „CO“ pre call opciu alebo „PO“ pre put opciu,
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
pod názvom stĺpca „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO ...
v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem transakcie v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa ...
v stĺpci „Objem – mena 1 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem transakcie vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza ...
v stĺpci „Objem – mena 2 v euro“ sa uvádza objem transakcie v mene euro alebo protihodnota v mene euro; ...
v stĺpci „Realizačný kurz opcie“ sa uvádza vopred dohodnutý realizačný menový kurz (strike price), ...
v stĺpci „Dátum – valuta – expirácia opcie“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Mena prémie“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny ...
v stĺpci „Opčná prémia v CM“ sa uvádza objem opčnej prémie v príslušnej cudzej mene; ak ide o transakciu ...
v stĺpci „Opčná prémia v euro“ sa uvádza objem opčnej prémie v mene euro alebo protihodnota v mene euro, ...
v stĺpci „Dátum – valuta – prémia“ sa uvádza dátum vyrovnania prémie v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX opcia európskeho typu, ...
V časti s názvom „Akcie a Podielové listy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza ...
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus akcie alebo podielového ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie alebo podielového listu zo systému Bloomberg ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj akcie alebo ...
V časti s názvom „Dlhopisy“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhopisu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov ...
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku dôchodkového ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v cudzej mene; ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus dlhopisu v mene euro alebo ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; pri variabilnej úrokovej sadzbe ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti dlhopisu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj dlhopisu; ...
V časti s názvom „Ostatné cenné papiere“
v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu vnútorným alfanumerickým kódom,
v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
v stĺpci „Nákup/predaj“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
v stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera,
v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
v stĺpci „Počet kusov“ sa uvádza počet kusov cenných papierov, ktoré boli kúpené do majetku fondu alebo ...
v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa ...
v stĺpci „Cena/ks v CM “ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v cudzej ...
v stĺpci „Cena/ks v euro“ sa uvádza nákupná alebo predajná cena za jeden kus cenného papiera v mene ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v CM“ sa uvádza celkový objem transakcie v cudzej mene; ak bola uskutočnená ...
v stĺpci „Objem obchodu spolu v euro“ sa uvádza celkový objem transakcie v mene euro alebo protihodnota ...
v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú cenný papier znie; pri variabilnej úrokovej ...
v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Dátum – valuta“ sa uvádza dátum vyrovnania obchodu v tvare d.m.rrrr,
v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera zo systému Bloomberg alebo Reuters, ...
v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný nákup alebo predaj cenného ...
Prevziať prílohu - Príloha
Metodika poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý je uvedený ...
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje. ...
Kurzom D sa rozumie kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a ...
Všetky dátumy v jednotlivých častiach informácie sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date). Pri finančných derivátoch ...
V častiach s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“, „Finančné deriváty – FX swap“, „Finančné deriváty ...
Časť s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“
V stĺpci „Typ vkladu/úveru“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „UV“ pre ...
V stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného ...
V stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.
V stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.
V stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom ...
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná ...
V stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, ...
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...
V stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; ...
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vypĺňa sa, len ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad alebo štát ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný ...
Časť s názvom „Dlhové cenné papiere“
V stĺpci „Názov dlhopisu“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej ...
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých dlhových cenných papierov ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty dlhových cenných papierov vydaných ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový ...
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.
V stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie ...
V stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa ...
V stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou ...
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej ...
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri ...
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...
Za nepravidelný spôsob splácania nominálu, alebo úroku „I“ sa považuje nielen prípad, keď sú splátky ...
Časť s názvom „Akcie“
V stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus, uvedená ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých akcií na čistej hodnote ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty akcií vydaných príslušným emitentom ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier, ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, ...
Časť s názvom „Podielové listy“
V stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.
V stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“ sa uvádza aktuálna cena, prípadne trhová cena za jeden kus podielového ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene. ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých podielových listov na ...
V stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty príslušných podielových listov ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku dôchodkového ...
Časť s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá ...
V stĺpci „Názov CP/ostatného FN“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja. ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej ...
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov alebo ostatných finančných ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty iných cenných papierov alebo ostatných ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému ...
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom. ...
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja. ...
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý ...
Pri finančných nástrojoch sa vypĺňajú len stĺpce „Názov iného CP/ostatného FN“, „Mena D“, „Objem v mene ...
Časť s názvom „Nástroje peňažného trhu“
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
V stĺpci „Názov NPT“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané; kód ...
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja ...
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej ...
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj ...
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“. ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu na čistej ...
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu vydaných ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného ...
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg, ...
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len ...
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v dôchodkovom ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód ...
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, ...
V stĺpci „Objem – Mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...
V stĺpci „Objem – Mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ...
V stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (maturita).
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, podľa medzinárodných ...
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, podľa medzinárodných ...
V stĺpci „Objem Mena 1 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku ...
V stĺpci „Objem Mena 2 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku ...
V stĺpci „Objem Mena 1 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; ...
V stĺpci „Objem Mena 2 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; ...
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ...
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).
V stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej ...
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency ...
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start). ...
V stĺpci „Dátum – koniec “ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny ...
V stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú ...
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza ...
V stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane ...
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová ...
V stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty ...
V stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý ...
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany ...
V stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to ...
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...
V stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane – týždenná ...
V stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre ...
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad ...
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy ...
V stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo ...
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková ...
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel ...
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA ...
Nepravidelným spôsobom splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa ...
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“ sa uvádzajú pohľadávky odo dňa uvedeného ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu ...
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; ...
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného ...
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v denominovanej mene. ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka. ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“
V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré ...
V stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „POPRES“ pre ...
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ ...
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného ...
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ...
Časť s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“
V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe ...
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných ...
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa ...
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem príslušného záväzku v denominovanej mene.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na ...
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok. ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Ostatné záväzky“
V časti s názvom „Ostatné záväzky“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú ...
V stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „ZSPR“ pre záväzky za správu príslušného dôchodkového fondu, „ZODU“ ...
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako ...
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok. ...
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo ...
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Časť s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“
V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňajú iba polia označené šedou farbou, ...
Časť s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“
V časti s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“ sa uvádzajú informácie
ku dňu pracovného pokoja,
ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň ...
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej ...
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň výsledok ...
V riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa písmen a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota ...
V riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu je rovná ...
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových ...
V riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna ...
V riadku „Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza hodnota vypočítaná ...
ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, ČKH(td – 1) – čistá ...
ČKH(td) = ČKH(td – 1) + NAV(td) – NAV(td – 1) – CF(td),
kde
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná znehodnoteniu majetku v ...
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie majetku v dôchodkovom ...
V riadku „Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ ...
PDJ(tm) m – 1), MČKH(tm) = Vzorec 03,
ČKH(td) – čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, MČKH(tm) – maximálna ...
kde
Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému dňu bezprostredne ...
Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných dôchodkových účtov sporiteľov, ...
V riadku „Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza poplatok ...
PDJ(tm) m – 1), poplatok = Vzorec 04,
ČKH – čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa každý ...
kde
BU – bežný účet TV – termínovaný vklad UV – úver AUV – alikvotný úrokový výnos CP – cenný papier ...