2. § 1 včetně nadpisu zní:

9. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Údaje o oprávněných osobách pro účely výplaty náhrad pohledávek z vkladů, pro účely ověřování funkčnosti systému, nebo pro účely provádění zátěžového testu poskytne banka a pobočka banky z jiného než členského státu Garančnímu systému v jednom či více souborech dávek.".

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Údaje o oprávněných osobách v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu Garančnímu systému předávány v samostatné dávce. V případě, že banka eviduje vklady vedené u své zahraniční pobočky, údaje o oprávněných osobách jsou Garančnímu systému předávány v rozdělených dávkách podle jednotlivých zemí, ve kterých jsou vklady vedeny. Pokud jsou u zahraniční pobočky banky v konkrétní zemi evidovány též vklady podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, jsou údaje o oprávněných osobách ve vztahu k dané zemi dále rozděleny na dávku týkající se uvedených vkladů a dávku týkající se ostatních vkladů. V případě, že náhrada pohledávek z vkladů ve vztahu k oprávněné osobě má být poskytnuta ve dvou či více zemích a souhrn těchto pohledávek ve vztahu k oprávněné osobě překračuje maximální limit náhrady dle § 41e odst. 2 zákona o bankách, budou částky k výplatě v jednotlivých dávkách týkajících se jednotlivých zemí určeny se zohledněním poměru podle § 41e odst. 7 zákona o bankách.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

14. Příloha zní:

1.1.2 SEZNAM PŘENÁŠENÝCH SOUBORŮ

V datové výměně jsou definovány tyto soubory:------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- Soubory a prefixy vět souborů ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- Soubor Typ Prefix Generuje Přijímá Popis souboru souboru věty ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- DIB CSV U Garanční systém vyplácená banka nebo Hlavička dávky pobočka banky z jiného než členského státu DIM CSV G Garanční systém vyplácená banka nebo Řídící zprávy pobočka banky z jiného než členského státu DIE CSV H Garanční systém vyplácená banka nebo Chybové / informační zprávy pobočka banky z jiného než členského státu DIP CSV V Garanční systém vyplácená banka nebo Výplaty pobočka banky z jiného než členského státu DIW CSV R vyplácená banka nebo Garanční systém Hlavička dávky pobočka banky z jiného než členského státu DIC CSV E vyplácená banka nebo Garanční systém Oprávněné osoby pobočka banky z jiného než členského státu DIA CSV T vyplácená banka nebo Garanční systém Účty pobočka banky z jiného než členského státu DIL CSV O vyplácená banka nebo Garanční systém Společné účty pobočka banky z jiného než členského státu DII CSV D vyplácená banka nebo Garanční systém Účty ve speciálním režimu pobočka banky z jiného než členského státu DIN CSV X vyplácená banka nebo Garanční systém Řídící zprávy pobočka banky z jiného než členského státu DIF CSV K vyplácená banka nebo Garanční systém Chybové / informační zprávy pobočka banky z jiného než členského státu ------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

1.1.3 DÁVKY

Soubory, které dávka obsahuje, jsou indikovány datovými prvky v hlavičkovém souboru dávky (např. N_CLIENT, N_ACOUNT, N_COLLECTIVE a N_COMMAND v souboru DIW). Soubor reprezentující hlavičku dávky musí být vždy v každé dávce. Pokud je hodnota nějakého z datových prvků udávajícího počet vět v jednotlivých souborech nulová, soubor v dávce nesmí existovat; pokud je větší než nula, soubor s uvedeným počtem vět musí existovat. Pokud je hodnota záporná, jedná se o chybu a dávka je odmítnuta.

Platná dávka pro CSV soubory tedy je například ta, která obsahuje soubory DIW, DIC a DIA. Typická řídící dávka obsahuje soubory DIW a DIN.

1.1.4 POTVRZENÍ DÁVKY

Po úspěšném zpracování jakékoliv dávky potvrzuje Garanční systém toto zpracování zasláním zprávy s kódem 40000. V případě jakékoliv chyby ve zpracovávané dávce vrací Garanční systém množinu chybových zpráv.

1.1.5 SOUBORY PŘENÁŠEJÍCÍ ŘÍDÍCÍ ZPRÁVY

Řídící zprávy se přenáší v souborech DIM, DIN a definují požadovanou činnost nad datovým blokem definovaným klíčem I_IDC.

1.1.6 POPIS DATOVÉ VÝMĚNY

Datová dávka bude komprimována algoritmem ZIP do jednoho společného souboru. Soubory patřící do jedné tranše budou do komprimovaného souboru přidávány bez cest.

Komprimovaný soubor bude zašifrován symetrickým algoritmem AES-256. Heslo pro symetrickou šifru předá Garanční systém jednotlivým bankám a pobočkám banky z jiného než členského státu bezpečnou cestou. Případně je možno použít i asymetrické šifrování minimálně stejné bezpečnosti (PGP).

1.1.6.1 CSV SOUBORY

1.1.6.1.1 FORMÁT SOUBORŮ

1.1.6.1.2 OBECNÁ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DATOVÝCH PRVKŮ

Texty - pokud textový datový prvek obsahuje znak čárka (COMMA - 0x2C), musí být celý text ohraničen znakem horní uvozovky (Quotation mark - 0x22). Pokud textový datový prvek obsahuje znak horní uvozovky (0x22), musí být tento znak zdvojen.

Částky - 15 cifer včetně úvodních nul, bez desetinného oddělovače, bez oddělovačů tisíců, poslední dvě pozice vpravo představují setiny měny (např. haléře v případě měny Kč).

Datum - pořadí rok, měsíc, den, včetně případných předřazených nul u měsíců a dnů, bez oddělovačů.

Čas - pořadí hodiny, minuty, vteřiny, včetně případných předřazených nul, bez oddělovačů.

Procento - bez oddělovače, doplněno na 4 cifry.

1.1.6.1.3 VYSVĚTLIVKY POPISU DATOVÝCH PRVKŮ

Všechny datové prvky jsou povinné, tedy i prázdný datový prvek označený * musí být uveden pomocí znaku čárka (COMMA - 0x2C).

1.2 SOUBORY PŘENÁŠENÉ Z VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU DO GARANČNÍHO SYSTÉMU

Při procesu ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna Garančnímu systému v prvním souboru dávek poskytnout následující soubory: DIW (hlavička dávky), DIC (oprávněné osoby), DIA (účty), a DIL [účty vedené pro dva a více spolumajitelů, na kterých jsou evidovány pouze peněžní prostředky těchto spolumajitelů (dále jen "společné účty"), nebo účty, na nichž jsou vedeny prostředky jiných osob než majitele účtu (dále jen "správcovské účty") - pokud u oprávněné osoby existují].

Banka a pobočka banky z jiného než členského státu obdrží pomocí souborů DIE chybová hlášení ze zpracování prvního souboru dávek.

V případě, že banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu eviduje pohledávky z vkladů podle § 41f odst. 7 nebo 8 zákona o bankách, je povinna při procesu ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad poskytnout opakovaně první soubor dávek a v druhém souboru dávek s institucionálními účty poskytnout následující soubory: DIW (hlavička dávky), DIC (oprávněné osoby), DIA (účty), DIL (společné a správcovské účty - pokud existují) a DII (institucionální účty).

V druhém souboru dávek se nesmí opakovat údaje předané v prvním souboru dávek.

Banka a pobočka banky z jiného než členského státu obdrží pomocí souborů DIE chybová hlášení ze zpracování druhého souboru dávek.

1.2.1 STRUKTURA SOUBORU DIW

Soubor DIW obsahuje jednu větu představující specifikaci tranše. Pro účely ověřování funkčnosti systému se do položky č. 9 (N_ERROR) vloží hodnota 0.Soubor DIW (hlavička dávky / tranše) - popis datových prvků ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy R 2 TIMESTAP datum a čas dávky 14 YYYYMMDDhhmmss časové razítko ISO8601. Datum, kde TRANCHE = 1 je počáteční datum výplaty (tedy datum, od kterého se odvíjí doba výplaty nebo doba archivace dat) 3 ROTA pořadí dávky / tranše 5 99999 pořadí dávky. ROTA je shodné s extenzí všech souborů dávky 4 N_CLIENT počet vět v souboru DIC 9 9(9) počet vět v souboru DIC 5 N_ACCOUNT počet vět v souboru DIA 9 9(9) počet vět v souboru DIA 6 N_COLLECTIVE počet vět v souboru DIL 9 9(9) počet vět v souboru DIL 7 N_SPECIAL počet vět v souboru DII 9 9(9) počet vět v souboru DII 8 N_COMMAND počet řídících zpráv 9 9(9) počet všech řídících zpráv (počet vět v souboru v tranši DIN) 9 N_ERROR počet chybových zpráv 9 9(9) počet vět v souboru DIF v tranši 10 T_PAYMENT celkem k výplatě Garančním 15 999999999999999 součet všech výplat z pojištění (součet hodnot systémem v CZK v rámci atributu PAYMENT všech vět v souboru DIC) jedné tranše 11 CHECK_AC kontrola čísel účtu 1 9 0 = kontrola čísel účtů (IBAN) ve všech na správnost IBAN tabulkách jedné dávky se neprovádí 1 = kontrola se provádí 12 TEST identifikace testovacích 4 XXXX pokud je hodnota atributu "TEST", jedná se dat o testovací tranši hodnota "KEEN" představuje ostrá data jiná hodnota je nepřípustná ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------

V databázové podobě neobsahuje index a není tříděn.

1.2.2 STRUKTURA SOUBORU DIC

Soubor DIC obsahuje n vět představujících jednotlivé výplaty oprávněných osob. Výplatu identifikuje klíč I_IDC, který je jedinečný přes všechny tranše. Klíč I_IDCP jednoznačně identifikuje vyplácený subjekt a je společný přes všechny tranše. Soubor DIC musí obsahovat všechny oprávněné osoby (identifikované pomocí I_IDCP), které mají vazby do souborů DIA (účty), DIL (společné a správcovské účty) a DII (institucionální účty).------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Soubor DIC (oprávněné osoby) - popis datových prvků ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy E ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) pokud je TYPE = F >> rodné číslo (pouze numerická podoba) pokud je TYPE = P >> IČO pokud je TYPE = C >> datum narození + pořadové číslo s předřazenými nulami do celkové délky 10 znaků ve formátu YYYYMMDD99 nebo YYMMDD9999 pokud je TYPE = X >> jiná identifikace (používá se např. v případě zahraničních právnických osob, případně právnických osob, kterým ještě nebylo přiřazeno IČO) 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X F = fyzická osoba (včetně podnikajících) P = právnická osoba C = osoba, která nemá v ČR přidělené rodné číslo X = jiný, nejčastěji zahraniční právnická osoba 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) počáteční hodnota: 1 krok: 1 souvislé a rostoucí číslování 5 CHECK_ID kontrola IDC 1 9 0 = kontrola atributu IDC podle modulo 11 (nebo addo modulo 11) se neprovádí 1 = kontrola se provádí 6 NAME jméno oprávněné osoby 240 X(240) 7 STREET ulice z adresy 240 X(240) oprávněné osoby 8 CITY město z adresy 240 X(240) oprávněné osoby 9 ZIP PSČ z adresy oprávněné osoby 10 X(10) mezinárodní poštovní kód (PSČ) 10 COUNTRY identifikátor země 2 XX dle ISO 3166-1 oprávněné osoby 11 T_CLAIM pohledávky celkem ze 15 999999999999999 suma všech účtů zahrnutých do I_IDC všech účtů oprávněné osoby v CZK 12 PAYMENT částka k výplatě v CZK 15 999999999999999 k výplatě v Kč Pokud se jedná o osobu, která má prostředky pouze na účtu ve speciálním režimu, bude částka k výplatě 0. Pokud se jedná o majitele účtu ve speciálním režimu, nevztahuje se na toto pole limit. 13 NOTE poznámka 240 X(240)* poznámka (např. údaje k identifikaci cizince, které nelze použít v IDC, číslo/identifikátor dokladu) ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Indexy: ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Číslo Název indexu Název datového Pořadí datového Typ indexu indexu prvku prvku v indexu ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 1 I_IDCP IDC 1 unikátní v rámci tranše (oprávněné osoby) TYPE 2 2 I_IDC IDC 1 unikátní v rámci všech tranší (výplata) TYPE 2 ORDER_P 3 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Třídění: ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně ------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

1.2.3 STRUKTURA SOUBORU DIA

Soubor DIA obsahuje n vět představujících jednotlivé účty oprávněných osob. Oprávněnou osobu vlastnící účet identifikuje klíč I_IDCP, výplatu (list oprávněné osoby), do které účet patří, klíč I_IDC. Každá oprávněná osoba může mít několik účtů, ale nesmí existovat oprávněná osoba bez účtu, stejně tak soubor nesmí obsahovat účty, které nelze přiřadit oprávněné osobě.------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Soubor DIA (účty) - popis datových prvků ------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Pořadí Název atributu Popis atributu Délka Formát Poznámka ------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 1 IDR identifikace věty 1 X identifikace věty, vždy T 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) 5 ACCOUNT účet 24 X(24) bankovní účet ve formátu IBAN 6 CURRENCY měna účtu 3 XXX měna účtu ISO 4217 currency code 7 BALANCE zůstatek účtu 15 999999999999999 8 BALANCE_CZK zůstatek účtu v Kč 15 999999999999999 ------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Indexy: ------------------------ ------------------------------------------- ----------------------- Číslo Název indexu Název datového Pořadí Typ indexu indexu prvku datového prvku v indexu ------------------------ ------------------------------------------- ----------------------- 1 I_IDCP IDC 1 neunikátní TYPE 2 2 I_IDC IDC 1 neunikátní TYPE 2 ORDER_P 3 3 I_IDCA IDC 1 unikátní v rámci všech vět TYPE 2 ORDER_P 3 ACCOUNT 4 ------------------------ ------------------------------------------- ----------------------- Třídění: ------------------------------------------------------------------- ------------------------- Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění ------------------------------------------------------------------- ------------------------- IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně ACCOUNT 4 vzestupně ------------------------------------------------------------------- -------------------------

1.2.4 STRUKTURA SOUBORU DIL

Soubor DIL obsahuje n vět představujících společné nebo správcovské účty. Oprávněná osoba, která má podíl na společném (popř. správcovském) účtu, je určena klíčem I_IDCP, výplata, do které podíl na společném (popř. správcovském) účtu patří, klíčem I_IDC.

V případě, že je žádoucí, aby byla oprávněná osoba (případně majitel účtu) informována při výplatě i o celkové částce zůstatku na účtu, musí být věta pro tuto osobu uvedena i v souboru DIA společně s celkovým zůstatkem společného nebo správcovského účtu. Pokud pro společný nebo správcovský účet existuje více oprávněných osob, u kterých je žádoucí, aby se jim při výplatě celkový stav účtu zobrazil, musí být pro každého z nich v souboru DIA uvedena jedna věta a uveden celkový zůstatek účtu. Pokud je daný účet uveden jak v souboru DIA, tak v souboru DIL, pak se jeho stav z DIA do celkové pohledávky uvedené v souboru DIC nezapočítává.Soubor DIL (společné účty a správcovské účty) - popis datových prvků ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy O 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) údaj o skutečném vlastníkovi peněžních prostředků, je-li znám; jinak údaj o majiteli účtu 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) 5 ACCOUNT účet 24 X(24) bankovní účet v IBAN formátu 6 CURRENCY měna účtu 3 XXX ISO 4217, kód měny 7 AMOUNT podílová částka na účtu 15 999999999999999 částka na účtu náležící I_IDCP 8 AMOUNT_CZK podílová částka na účtu v CZK 15 999999999999999 částka na účtu náležící I_IDCP v Kč ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Index: ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Číslo indexu Název indexu Název datového prvku Pořadí datového Typ indexu prvku v indexu ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- 1 I_IDCP IDC 1 neunikátní TYPE 2 2 I_IDC IDC 1 neunikátní TYPE 2 ORDER_P 3 3 I_IDCL IDC 1 unikátní v rámci všech vět TYPE 2 ORDER_P 3 ACCOUNT 4 ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Třídění: ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně ACCOUNT 4 vzestupně ------------------------------------------------ ---------------------------------- --------------------------------------------

1.2.5 STRUKTURA SOUBORU DII

Soubor DII obsahuje n vět představujících účty platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, na nichž jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze (§ 41f odst. 7 zákona o bankách), nebo účty obchodníků s cennými papíry, na nichž jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo účty soudních exekutorů, na nichž jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu (§ 41f odst. 8 zákona o bankách), (dále společně "institucionální účty"). Osoba, které je výplata náhrad pohledávek oprávněných osob z vkladů poskytována, je určena prostřednictvím pole ACCOUNT, osoba, jejíž limit se uplatňuje, je dána klíčem I_IDCP, výplata po případném krácení bude vyplacena majiteli účtu dle údaje v souboru DIC.Soubor DII (účty ve speciálním režimu) - popis datových prvků ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy D 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) údaj o oprávněné osobě vlastnící podíl na institucionálním účtu. Uplatňuje se limit této osoby. Peníze budou případně vyplaceny vlastníkovi institucionálního účtu - pole 5. 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) 5 ACCOUNT účet 24 X(24) Bankovní účet v IBAN formátu. Institucionální účet. 6 CURRENCY měna účtu 3 XXX 7 AMOUNT podílová částka na účtu 15 999999999999999 částka na účtu, náležící I_IDCP 8 AMOUNT_CZK podílová částka na účtu v Kč 15 999999999999999 částka na účtu, náležící I_IDCP v Kč ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Index: ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Číslo indexu Název indexu Název datového prvku Pořadí datového Typ indexu prvku v indexu ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- 1 I_IDCP IDC 1 neunikátní TYPE 2 2 I_IDC IDC 1 neunikátní TYPE 2 ORDER_P 3 3 I_IDCL IDC 1 unikátní v rámci všech vět TYPE 2 ORDER_P 3 ACCOUNT 4 ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Třídění: ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění ------------------------------------------------ ---------------------------------- -------------------------------------------- IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně ACCOUNT 4 vzestupně ------------------------------------------------ ---------------------------------- --------------------------------------------

1.2.5.1 METODIKA UPLATNĚNÍ PODÍLU OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA INSTITUCIONÁLNÍCH ÚČTECH

V textu jsou použity následující pojmy:--------------------------------------------------------------------------------------------- Podílník Oprávněná osoba, u níž je evidován podíl na účtu ve speciálním režimu uvedeném v souboru DII. Instituce Oprávněná osoba, která je evidována jako vlastník účtu ve speciálním režimu a je tedy uvedena u tohoto účtu v souboru DIA. {limit pojištění} Limit pojištění uvedený v zákoně o bankách přepočítaný na CZK kurzem ČNB daným v rozhodný den. {suma výplat} Součet všech výplat Podílníka ve všech dávkách pro vyplácení (tj. vlastní účty Podílníka uvedené v souboru DIA a jeho podíly na společných a správcovských účtech v souboru DIL). {suma podílů} Součet všech podílů (uvedených u příslušného Podílníka v poli AMOUNT_CZK v souboru DII), které má příslušný Podílník na všech účtech uvedených v souboru DII, a to ve všech přijatých dávkách {suma podílů u Instituce} Součet všech podílů daného Podílníka u dané Instituce (uvedených v poli AMOUNT_CZK v souboru DII) na všech účtech dané Instituce (uvedeny pro danou Instituci v souboru DIA), a to ve všech přijatých dávkách. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Pro vyplacení podílu k vyplacení je potřeba spočítat koeficient {k} pro každého Podílníka následujícím způsobem:Pro {limit pojištění} - {suma výplat} <= 0 je koeficient {k} = 0. {limit pojištění} - {suma výplat} Pro --------------------------------- >= 1, koeficient {k} = 1. {suma podílů} {limit pojištění} - {suma výplat} {limit pojištění} - {suma výplat} Pro --------------------------------- < 1 je koeficient {k} = ---------------------------------. {suma podílů} {suma podílů} Koeficient {k} je zaokrouhlen na 4 desetinná místa.

Pro získání částky k vyplacení je potřeba pro každého Podílníka vynásobit jeho {suma podílů u Instituce} a {k}. Takto získanou částku je následně potřeba zaokrouhlit na 2 desetinná místa a provést její připsání k hodnotě datového pole PAYMENT (částka k výplatě v CZK) v souboru DIC pro příslušnou Instituci.

Poznámka: Koeficient se uplatňuje pouze v případě, že daná oprávněná osoba má prostředky u dvou či více majitelů institucionálních účtů.

1.2.6 STRUKTURA SOUBORU DIN

Soubor DIN obsahuje n vět představujících řídící příkazy pro jednotlivé listy výplat. List výplaty je identifikován klíčem I_IDC. V souboru řídících zpráv mohou být příkazy pro jakýkoliv list výplaty z jakékoliv tranše zaslané do Garančního systému (tedy i v tranších předešlých).Soubor DIN (řídící zprávy) - popis datových prvků -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy X 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) 5 COMMAND příkaz 2 XX z platného seznamu příkazů 6 NOTE text 240 X(240)* popis -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Indexy: -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Číslo indexu Název indexu Název datového Pořadí datového prvku v Typ indexu prvku indexu -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 1 I_IDC IDC 1 TYPE 2 ORDER_P 3 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Třídění: -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Poznámka: Řídící zprávy budou zpracovány v pořadí, v jakém jsou v souboru DIN uvedeny

1.2.7 STRUKTURA SOUBORU DIF

Soubor DIF obsahuje n vět představujících chybové zprávy.Soubor DIF (chybové/informační zprávy) - popis datových prvků ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 IDR identifikace věty 1 X vždy K 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20)* v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X* v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5)* v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" 5 TIMESTAMP datum a čas nalezení chyby 14 YYYYMMDDhhmmss časové razítko ISO 8601 6 CODE_ID chybový kód 5 99999 dle číselníku informativních/chybových hlášení 7 FILE název souboru 13 XXX9999.99999 jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena 8 LINE řádek souboru 9 9(9) řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0 9 NOTE text chyby 240 X(240) popis chyby ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

V databázové podobě neobsahuje index a není tříděn.

1.3 SOUBORY PŘENÁŠENÉ Z GARANČNÍHO SYSTÉMU DO VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

Součástí poskytnutí údajů o oprávněných osobách vyplácenou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu Garančnímu systému je též načtení souborů generovaných Garančním systémem, z nichž banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zjistí, zda poskytnutí údajů proběhlo bez problémů, případně zda byly identifikovány některé chyby, které bude třeba opravit.

1.3.1 STRUKTURA SOUBORU DIB

Soubor DIB obsahuje jednu větu, definující hlavičku tranše.Soubor DIB (hlavička dávky) - popis datových prvků ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 IDR identifikace věty 1 X vždy U 2 TIMESTAP datum a čas dávky 14 YYYYMMDDhhmmss časové razítko ISO8601 3 ROTA pořadí souboru 5 99999 počáteční hodnota: 1 řídících zpráv krok: 1 při denní aktualizaci se každý den generuje hodnota o jednu větší 4 N_COMMAND počet zaslaných 9 9(9) počet vět v souboru DIM řídících zpráv 5 N_ERROR počet zaslaných 9 9(9) počet vět v souboru DIE chybových zpráv 6 TEST identifikace 4 XXXX pokud je hodnota atributu "TEST", jedná se o testovací tranši testovacích dat hodnota "KEEN" představuje ostrá data jiná hodnota je nepřípustná ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

V databázové podobě neobsahuje index a není tříděn.

1.3.2 STRUKTURA SOUBORU DIP

Soubor DIP obsahuje n vět představujících realizované výplaty jednotlivých listů oprávněných osob, které jsou identifikovány klíčem I_IDC.Soubor DIP (výplata) - popis datových prvků ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 IDR identifikace věty 1 X vždy V 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) 5 CODE_V kód vyplácející banky nebo 4 9999 identifikační kód vyplácející banky nebo pobočky banky z jiného než pobočky banky z jiného než členského členského státu státu, dle CPS ČNB 6 PAYMENT_D datum výplaty 8 YYYYMMDD 7 PAYMENT_A vyplacená částka 15 999999999999999 ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Index: ----------------------------------------- --------------------------------------------------------- Číslo Název indexu Název datového Pořadí datového Typ indexu indexu prvku prvku v indexu ----------------------------------------- --------------------------------------------------------- 1 I_IDC IDC 1 unikátní TYPE 2 ORDER_P 3 ----------------------------------------- --------------------------------------------------------- Třídění: ----------------------------------------- ------------------------------------------------------ Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění ----------------------------------------- ------------------------------------------------------ IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně ----------------------------------------- ------------------------------------------------------

1.3.3 STRUKTURA SOUBORU DIM

Soubor DIM obsahuje n vět představujících řídící příkazy pro jednotlivé listy výplat. List výplaty je identifikován klíčem I_IDC. V řídícím listu mohou být příkazy pro jakýkoliv list výplaty z jakékoliv tranše zaslané do Garančního systému.Soubor DIM (řídící zprávy) - popis datových prvků ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy G 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20) 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5) 5 COMMAND příkaz 2 XX z platného seznamu příkazů 6 NOTE text 240 X(240)* popis ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Index: ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Číslo Název indexu Název datového prvku Pořadí datového Typ indexu indexu prvku v indexu ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1 I_IDC IDC 1 unikátní TYPE 2 ORDER_P 3 ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Třídění: ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Název datového prvku Pořadí třídění Typ třídění ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- IDC 1 vzestupně TYPE 2 vzestupně ORDER_P 3 vzestupně ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Poznámka: Řídící zprávy budou zpracovány v pořadí, v jakém jsou v souboru DIM uvedeny.

1.3.4 STRUKTURA SOUBORU DIE

Soubor DIE obsahuje n vět představujících chybové zprávy pro jednotlivé soubory nebo výplaty.Soubor DIE (chybové zprávy) - popis atributů ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Pořadí Název Popis atributu Délka Formát Poznámka atributu ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1 IDR identifikace věty 1 X vždy H 2 IDC ID oprávněné osoby 20 X(20)* v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" 3 TYPE typ oprávněné osoby 1 X* v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" 4 ORDER_P pořadí výplaty 5 9(5)* v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "" 5 TIMESTAMP datum a čas nalezení chyby 14 YYYYMMDDhhmmss časové razítko ISO 8601 6 CODE_ID chybový kód 5 99999 dle číselníku informativních / chybových hlášení 7 FILE název souboru 13 XXX9999.99999 jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena 8 LINE řádek souboru 9 9(9) řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0 9 NOTE text chyby 240 X(240)* popis chyby ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

2 SEZNAM ŘÍDÍCÍCH ZPRÁV

2.1 SEZNAM ŘÍDÍCÍCH ZPRÁV Z VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU DO GARANČNÍHO SYSTÉMU

Řídící zprávy vystavované vyplácenou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu pro Garanční systém.Řídící zprávy: Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu - Garanční systém ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- Příkaz Funkce Vydává Poznámka ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- BB Blokovat Vyplácená banka Příkaz zablokuje list výplaty. Vyplácená banka nebo pobočka nebo pobočka banky banky z jiného než členského státu musí počkat na potvrzení z jiného než blokace (příkaz BY). členského státu BF Odblokovat Vyplácená banka Příkaz zruší blokaci listu výplat a uvolní jeho výplatu. nebo pobočka banky z jiného než členského státu ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

2.2 SEZNAM ŘÍDÍCÍCH ZPRÁV Z GARANČNÍHO SYSTÉMU DO VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

Řídící zprávy vystavované Garančním systémem pro vyplácenou banku a pobočku banky z jiného než členského státu.Řídící zprávy: Garanční systém - Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- Příkaz Funkce Vydává Poznámka ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- BS Zamítnutí blokace Garanční Vystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející banky nebo systém pobočky banky z jiného než členského státu příkaz BS. BY Potvrzení blokace Garanční Vystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející banky nebo systém pobočky banky z jiného než členského státu zprávu BY (blokace ve vyplácející bance byla úspěšně realizována). ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

3 KONTROLY IMPORTOVANÝCH DAT

3.1 KONTROLY KURZOVNÍHO LÍSTKU

Kontroly se neprovádí. Při opakovaném importu kurzovního lístku se původní kurzovní lístek přepíše.

3.2 KONTROLY DAT OD VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

Pokud importovaná data obsahují závažné chyby a je odmítnuta celá dávka, tak i v tomto případě se vnitřní počitadlo "přijatých" dávek zvyšuje. Banka a pobočka banky z jiného než členského státu tedy nikdy nemůže poslat do Garančního systému různá data se stejným číslem dávky.

V případě ověřování funkčnosti systému však bude mít každá první dávka předaná do Garančního systému pořadové číslo 00001 - tj. v případě neúspěchu a nutnosti opakovaného ověřování funkčnosti je nutno opět donést soubor dávek, kde první dávka bude začínat pořadovým číslem 00001.

3.2.1 KONTROLY CSV SOUBORŮ

Pokud Garanční systém najde chybu vedoucí k odmítnutí celé dávky, odmítá se dávka při prvním výskytu chyby a zpracování se ihned ukončuje.

4 CHYBOVÉ KÓDY

Proces předávání dat mezi Garančním systémem a vyplácenou bankou nebo pobočkou banky z jiného než členského státu je popsán následujícími chybovými/informačními kódy:VáB - vyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu GSFT - Garanční systém finančního trhu Chybové kódy GSFT - VáB ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Kód Vystavuje Přijímá Text Popis ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 40000 GSFT VáB Dávka [číslo dávky] reprezentována souborem [název Informativní hlášení. souboru] byla bez chyb zpracována v [čas zpracování] 40005 GSFT VáB Z celkové částky k výplatě [hodnota DIW.T_PAYMENT] Informativní hlášení. Při zpracování dávky došlo byly naimportovány výplaty v částce pouze [skutečná minimálně k jedné chybě na úrovni listu klienta, hodnota výplat] který byl odmítnut. Hodnota DIW.PAYMENT je vždy větší, než skutečná hodnota výplat. 40050 GSFT VáB Zpracování dávky [číslo dávky] reprezentované Chybové hlášení následuje po hlášení s konkrétní souborem [název souboru] bylo ukončeno pro závažnou chybou. chybu v [čas zpracování] 40055 GSFT VáB V databázi je u banky nebo pobočky banky z jiného Chybný typ data. Nastaveno KEEN, ale data jsou typu než členského státu [kód banky nebo pobočky banky z TEST nebo naopak. jiného než členského státu] nastaven typ dat [typ dat], ale přijatá data jsou typu [typ dat] 40100 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem V souboru řídících zpráv nalezen neznámý příkaz. [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neznámý příkaz [příkaz] Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje. 40101 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], V souboru řídících zpráv nalezen příkaz pro [ORDER_P], pro kterou byl nalezen příkaz [příkaz], oprávněnou osobu, která není v databázi. Příkaz bude neexistuje v databázi odmítnut, zpracování dávky pokračuje. 40200 GSFT VáB Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo Soubor obsahuje nedovolenou signaturu věty. Dávka řádku], nalezený typ věty [nalezený typ věty] místo bude odmítnuta, zpracování ukončeno. očekávaného typu [předepsaný typ věty] 40201 GSFT VáB Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo Soubor nemá předepsaný formát. Typicky se jedná o řádku], chyba formátu souboru případ, kdy byl načten nesmyslně dlouhý řádek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40202 GSFT VáB Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo V souboru byl nalezen lichý počet uvozovek. Dávka řádku], chyba počtu uvozovek bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40203 GSFT VáB Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] V souboru byl nalezen chybný počet atributů. Dávka má chybný počet atributů. Očekáváno [předepsaný bude odmítnuta, zpracování ukončeno. počet atributů], nalezeno [skutečně načtený počet atributů] 40204 GSFT VáB Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] Datový prvek v souboru má takový rozměr, že došlo k překročena maximální povolená délka atributu. Chyba přetečení alokovaných bufferů před začátkem [systémová chyba MFC] vlastních syntaktických kontrol (např. při načtení tak velkého řetězce reprezentujícího číslo, že havarovaly konverzní funkce MFC). Systémová chyba MFC je součástí chybového hlášení. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40205 GSFT VáB V souboru [název souboru] je časové razítko V souboru DIW nebo DVW má datový prvek TIMESTAMP [yyyyddmmHHMMSS], které je starší než časové razítko starší hodnotu, než při posledním importu. Dávka [yyyyddmmHHMMSS] posledního importu bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40206 GSFT VáB Soubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] Datový prvek má chybnou délku. Dávka bude odmítnuta, je chybná délka atributu zpracování ukončeno. 40207 GSFT VáB V souboru [název souboru] je chyba formátu data: Sémanticky chybné datum (např. 35. 02. 2010). Dávka [yyyy.mm.dd HH:MM:SS] bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40210 GSFT VáB V souboru [název souboru] je pořadové číslo dávky Datový prvek ROTA má jinou hodnotu, než atribut ROTA [pořadové číslo dávky] místo očekávaného [očekávané z předešlého zpracování povýšený o 1. Dávka bude číslo dávky] odmítnuta, zpracování ukončeno. 40220 GSFT VáB Soubor [název souboru] nepatří vyplácené bance nebo Název souboru (kód banky nebo pobočky banky z jiného pobočce banky z jiného než členského státu s kódem než členského státu) nekoresponduje s nastavenou [kód banky nebo pobočky banky z jiného než členského bankou nebo pobočkou banky z jiného než členského státu] státu v číselníku bank a poboček bank z jiného než členského státu. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40230 GSFT VáB V souboru [název souboru] je celkem [skutečný počet Uvedený počet vět v hlavičkovém souboru se liší od vět] vět místo očekávaného počtu [uvedený počet vět] skutečného počtu vět. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40235 GSFT VáB V souboru [název souboru] je k výplatě [skutečně k V souboru oprávněných osob DIW.T_PAYMENT je uvedena výplatě], místo očekávaných [uvedeno k výplatě] jiná částka k výplatě než je součet částek k výplatě všech vět DIC.PAYMENT. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno. 40300 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Chybný typ oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - není typu F, P, C, nebo X bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. 40305 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Chybné pořadí listu výplaty (ORDER_P). Oprávněná [ORDER_P] - nalezeno číslo výplaty %d místo osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech očekávaného %d tabulek), zpracování pokračuje. 40315 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Chybný identifikátor kódu země (státu). Oprávněná [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kód země %s nenalezen v osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech číselníku tabulek), zpracování pokračuje. 40316 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Číslo účtu neodpovídá specifikaci IBAN. Kontrola se [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neplatné číslo účtu %s provádí pouze, pokud je DIW.CHECK_AC = 1. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. 40320 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Součet k výplatě (v případě první výplaty přímo tato [ORDER_P] - vyplácená částka výplaty [pořadové číslo výplata) přesahuje zákonný limit. Oprávněná osoba s výplaty] (nebo všech výplat) překračuje zákonem I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), povolený limit [zákonný limit] zpracování pokračuje. 40321 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Příkaz na odblokování listu oprávněné osoby by vedl [ORDER_P] - příkaz BF by způsobil výplatu, která by k tomu, že součet k výplatě by přesáhl zákonný v celkové výši překročila zákonem povolený limit. limit. Příkaz BF bude odmítnut, list výplaty zůstane Příkaz BF bude odmítnut, list zůstane zablokován zablokován. 40322 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Pohledávka je vyšší než stavy účtů. Oprávněná osoba [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM v tabulce DIC] s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), nesouhlasí se stavy na účtech [SUM (BALANCE_CZK v zpracování pokračuje. tabulce DIA) + SUM(AMOUNT_CZK v tabulce DIL)] (Pozn.: Pokud je účet pro daného klienta uveden jak v DIA, tak v DIL, pak se hodnota z DIA nezapočítává - viz. kapitola 1.2.4 40323 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], V tabulce DIC byla nalezena oprávněná osoba, kde je [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM] je menší než částka požadováno k výplatě více, než je pohledávka na k výplatě [PAYMENT] účtech. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. 40325 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], V názvu tabulky byla nalezena reference I_IDC, ale [ORDER_P] - nalezena v [název tabulky], ale nebyl tato reference nemá vazbu na nadřízené tabulky. nalezen list výplaty, podíl Hodnota název tabulky může být: VÝPLATA, SPOLEČNÝ ÚČET, SPECIÁLNÍ ÚČET, ŘÍDÍCÍ ZPRÁVA. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje. 40331 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Opakovaný import listu oprávněné osoby. Oprávněná [IDC], [TYPE], [ORDER_P] již existuje v databázi osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek, v databázi zůstává z minulého importu), zpracování pokračuje. 40332 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Chybné rodné číslo. Kontrola se provádí pouze pokud [ORDER_P] - chyba kontroly rodného čísla je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = F. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. 40333 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Chybné identifikačního čísla společnosti. Kontrola [ORDER_P] - chyba kontroly identifikačního čísla se provádí pouze pokud je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = P. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. 40334 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem V tabulce DIC je v atributu TYPE uvedena nepovolená [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chybný typ hodnota. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. 40337 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem List s I_IDC byl duplicitní v souboru DIC. Oprávněná [IDC], [TYPE], [ORDER_P] není v souboru [název osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních souboru] jedinečný tabulek), zpracování pokračuje. 40360 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Nebyl nalezen odpovídající kurzovní lístek. [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kurz pro měnu [měna] s Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z datem [dd.mm.yyyy] nebyl nalezen pracovních tabulek), zpracování pokračuje. 40361 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], Chyba přepočtu kurzu. Oprávněná osoba s I_IDC bude [ORDER_P] - chyba přepočtu kurzem [kurz]. Nalezena odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), hodnota [hodnota] CZK, očekávána [hodnota] CZK zpracování pokračuje. 40368 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII. [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - je duplicitní pro účet Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z [číslo účtu] v souboru [název souboru] pracovních tabulek), zpracování pokračuje. 40369 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII, který [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - již existuje v databázi již byl nalezen v databázi. Oprávněná osoba s I_IDC (soubor [název souboru]) bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), 40400 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem List s I_IDC byl nalezen v souboru bez relace. [IDC], [TYPE], [ORDER_P], nalezená v souboru [název Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIC, souboru], nemá vazbu do souboru ale není ani v DIA, DIL nebo DII. Oprávněná osoba s [název souboru] I IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. 40401 GSFT VáB Oprávněná osoba s identifikátorem Věta s klíčem s I_IDCA byla nalezena v souboru bez [IDC], [TYPE], [ORDER_P], [ACCOUNT] nalezená v relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta souboru [název souboru] nemá vazbu do souboru [název v DIA, ale není ani v DIC. Oprávněná osoba s I_IDC souboru] bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje. ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ".