Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011
Platnosť od: | 18.12.2004 |
Účinnosť od: | 01.05.2007 |
Účinnosť do: | 30.06.2011 |
Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Oblasť: | Cenné papiere, Štátna hospodárska politika, Investovanie |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
Ministerstva financií Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu ...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 2 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. ...
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu ...
§ 2
Informácie o investíciách
Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond, obsahuje
ciele investovania majetku v podielovom fonde,
vyhlásenie o zárukách poskytovaných tretími stranami na účely ochrany investorov a obmedzeniach ...
informáciu o tom, či sa pri investovaní majetku v podielovom fonde zamýšľa sledovať index finančného ...
Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde a investičnej stratégie obsahuje
hlavné druhy aktív, do ktorých plánuje správcovská spoločnosť investovať majetok v podielovom ...
informáciu o tom, či je investovanie majetku v podielovom fonde zamerané na investície do určitého ...
upozornenie, že aj keď je zloženie majetku v podielovom fonde v súlade s princípmi rozloženia ...
typy dlhopisov podľa skupín ich emitentov, dobu výnosovej splatnosti (durácia) dlhopisového portfólia ...
informáciu o tom, či sa používajú finančné deriváty len na účely efektívneho riadenia investícií ...
informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde predpokladá použitie určitého ...
informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde je založený na taktickom umiestňovaní ...
Informácie podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. f) je možné uviesť v zjednodušenom prospekte ...
Rizikový profil podielového fondu obsahuje
upozornenie, že hodnota investície sa môže znižovať aj zvyšovať a že nie je zaručená návratnosť ...
opis rizík vzťahujúcich sa na investovanie v príslušnom podielovom fonde, ktoré môžu ovplyvniť ...
trhového rizika vyplývajúceho z vplyvu zmien vývoja príslušného trhu na ceny a hodnoty jednotlivých ...
úverového rizika spočívajúceho v tom, že emitent alebo protistrana nedodrží svoj záväzok,
rizika vyrovnania spojeného s tým, že vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa predpokladalo, z ...
rizika nedostatočnej likvidity spočívajúceho v tom, že určité aktívum podielového fondu nebude ...
devízového rizika spočívajúceho v tom, že hodnota investície môže byť ovplyvnená zmenou výmenných ...
rizika straty majetku zvereného do úschovy alebo iného spravovania, ktoré môže byť zapríčinené ...
rizika koncentrácie súvisiaceho s investičnou stratégiou zameranou na určité priemyselné odvetvie, ...
rizika kolísania hodnoty investície v závislosti od výkonnosti správcovskej spoločnosti pri správe ...
rizika inflácie,
rizika toho, že ak klesne čistá hodnota majetku v podielovom fonde pod hodnotu 50 000 000 Sk, úrad ...
rizika nestálosti prostredia, v ktorom pôsobí správcovská spoločnosť, najmä rizika zmeny daňového ...
informáciu o tom, že podrobný opis všetkých rizík uvedených v zjednodušenom prospekte obsahuje ...
Ak bol podielový fond vytvorený skôr ako jeden rok pred zostavením zjednodušeného prospektu, uvedie ...
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať ...
predchádzajúcu výkonnosť podielového fondu vo forme stĺpcového diagramu znázorňujúceho ročné ...
porovnanie predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu podľa písmena a) s vývojom ukazovateľa ...
celkovú výkonnosť podielového fondu za obdobie od vytvorenia podielového fondu alebo celkovú priemernú ...
porovnanie celkovej výkonnosti podielového fondu s vývojom ukazovateľa sledovaného podielovým ...
§ 3
Ekonomické informácie
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, obsahujú aj upozornenie, ...
Údaje o iných nákladoch alebo poplatkoch spojených so správou podielového fondu obsahujú
ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TER) za predchádzajúce účtovné obdobie, ...
syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu, ak podielový fond investuje aspoň ...
prehľad ostatných nákladov alebo poplatkov hradených z majetku v podielovom fonde, ktoré nie sú ...
výšku nákladov a poplatkov podielového fondu za kalendárny rok, v ktorom je podielový fond vytvorený, ...
ukazovateľ obratovosti aktív (PTR) za posledný kalendárny rok.
Spôsob výpočtu syntetického ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu a ukazovateľa ...
§ 4
Ustanovenia § 2 a 3 sa vzťahujú na zjednodušený prospekt predložený na schválenie po účinnosti ...
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Mikloš v. r.
k vyhláške č. 680/2004 Z. z.
NÁKLADY A POPLATKY PODIELOVÉHO FONDU
Druh nákladu alebo poplatkupodielového fondu Objem (v tis. Sk) odplata za spravovanie podielového ...
Príloha č. 2
k vyhláške č. 680/2004 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU SYNTETICKÉHO UKAZOVATEĽA CELKOVEJ NÁKLADOVOSTI PODIELOVÉHO FONDU A UKAZOVATEĽA ...
1. Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu sa vypočíta ako súčet vlastného ...
Syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu sa vypočíta podľa vzorca
2. Ukazovateľ obratovosti aktív sa vypočíta ako pomer rozdielu súčtu nakúpených aktív a predaných ...
Ukazovateľ obratovosti aktív sa vypočíta podľa vzorca
PTR = [((PS + SS) - (I + R)) / M] 100
kde:
PS = nakúpené aktíva
SS = predané aktíva
I = vydané podielové listy podielového fondu
R = vyplatené podielové listy podielového fondu
M = priemerná hodnota čistej hodnoty majetku v podielovom fonde vypočítaná zo všetkých hodnôt ...