Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona 614/2003 účinný od 01.07.2006 do 30.06.2013

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.07.2006
Účinnosť do: 30.06.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 614/2003 s účinnosťou od 01.07.2006 na základe 412/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok ...

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 15 a § 13 ods. 11 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový ...

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1
Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o
a)

náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu vrátane príloh na

1.

vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,

2.

poskytovanie devízových peňažných služieb,

3.

zmenárenskú činnosť,

b)

spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie,

c)

požiadavkách na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových ...

DRUHÁ ČASŤ

DEVÍZOVÁ LICENCIA NA VYKONÁVANIE BEZHOTOVOSTNÝCH OBCHODOV S PEŇAŽNÝMI PROSTRIEDKAMI V CUDZEJ ...

§ 2
(k § 6 ods. 15 zákona)
(1)

Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov ...

a)

obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b)

identifikačné číslo žiadateľa,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo ...

(2)

Prílohami žiadosti podľa odseku 1, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. ...

a)

zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva právnickej osoby,

b)

stanovy právnickej osoby, ak boli vydané,

c)

výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci vznik právnickej ...

d)

vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými ...

e)

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať ...

f)

doklad o splatenom vklade do základného imania,

g)

podnikateľský zámer žiadateľa,

h)

doklad preukazujúci spôsob zabezpečenia obchodov proti rizikám a spôsob ich merania, sledovania ...

i)

informácia o postupe pri uzatváraní, vykonávaní a vyrovnaní obchodov vrátane mechanizmu tvorby ...

j)

doklady preukazujúce materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich ...

k)

doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní alebo doklad o ukončení úplného stredného vzdelania ...

§ 3
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Evidencia o bezhotovostných obchodoch s peňažnými prostriedkami v cudzej mene podľa § 13 ods. ...

(2)

Záznam podľa odseku 1 sa vyhotovuje bezodkladne po dohodnutom obchode a obsahuje najmä tieto údaje: ...

a)

poradové číslo záznamu,

b)

evidenčné číslo obchodu, ktoré je totožné s evidenčným číslom na príslušnom doklade potvrdzujúcom ...

c)

identifikujúce jednotlivých účastníkov obchodu v tomto členení:

1.

meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, ak je klientom fyzická osoba, ...

2.

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je klientom právnická osoba,

3.

obchodné meno devízového miesta, identifikačné číslo, adresa prevádzkarne, meno, priezvisko ...

d)

označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz,

e)

kurzovú hodnotu obchodu, ktorá je určená násobkom dohodnutého kurzu a množstva nakupovanej alebo ...

f)

cenu služby,

g)

dátum dohodnutia a lehotu vyrovnania obchodu,

h)

bankové spojenie na prevod peňažných prostriedkov,

i)

dátum a miesto vyhotovenia záznamu.

(3)

Doklad o dohodnutom obchode, ktorý obsahuje údaje uvedené v odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, ...

(4)

Doklad o vykonanom vyrovnaní obchodu vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený ...

a)

evidenčné číslo obchodu,

b)

dátum splatnosti príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech klienta,

c)

označenie meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo,

d)

bankové spojenie na prevod peňažných prostriedkov,

e)

identifikačné znaky devízového miesta,

f)

dátum a miesto vyhotovenia dokladu.

(5)

Pri vykonaní storna bezhotovostného obchodu s peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa označia ...

(6)

Záznam podľa odseku 2 a doklady podľa odsekov 3 a 4 sa vedú za každú prevádzkareň samostatne. ...

(7)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na sprostredkúvanie bezhotovostných obchodov s peňažnými ...

§ 4
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vykonávajú podľa dohodnutého ...

(2)

Cena účtovaná za poskytnuté služby pri bezhotovostných obchodoch s peňažnými prostriedkami ...

§ 5
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Údaje o vykonaných bezhotovostných obchodoch s peňažnými prostriedkami v cudzej mene za predchádzajúci ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 sa predkladajú za každú prevádzkareň osobitne, a to najneskôr do 15 kalendárnych ...

TRETIA ČASŤ

DEVÍZOVÁ LICENCIA NA POSKYTOVANIE DEVÍZOVÝCH PEŇAŽNÝCH SLUŽIEB

§ 6
(k § 6 ods. 15 zákona)
(1)

Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na poskytovanie devízových peňažných ...

a)

obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b)

identifikačné číslo žiadateľa,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo ...

(2)

Prílohami žiadosti podľa odseku 1, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. ...

a)

zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva právnickej osoby,

b)

výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci vznik právnickej ...

c)

vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať devízové peňažné služby, ...

d)

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať ...

e)

doklad o splatenom vklade do základného imania,

f)

doklady preukazujúce materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich ...

g)

zmluva s osobou, ktorá zabezpečuje bezhotovostný cezhraničný prevod peňažných prostriedkov, ...

h)

doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní alebo doklad o ukončení úplného stredného vzdelania ...

§ 7
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Evidencia o poskytovaní devízových peňažných služieb podľa § 13 ods. 8 písm. a) zákona sa ...

a)

dokladu o cezhraničnom prevode peňažných prostriedkov, ak je suma prevodu určená na prevod zo ...

b)

dokladu o cezhraničnom prevode peňažných prostriedkov, ak je suma prevodu určená z iného štátu ...

c)

denníka devízových peňažných služieb.

(2)

Doklad o zasielaní peňazí alebo doklad o príjme peňazí sa označí poradovým číslom v súvislom ...

(3)

Doklad o zasielaní peňazí obsahuje najmä

a)

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, trvalý ...

b)

meno, priezvisko a adresu príjemcu peňazí,

c)

označenie peňažných prostriedkov medzinárodným kódom ISO a sumu peňažných prostriedkov,

d)

cenu služby,

e)

identifikačné znaky devízového miesta,

f)

dátum a miesto vyhotovenia dokladu,

g)

podpis zasielateľa,

h)

kontrolné číslo, ktorým je nezameniteľné niekoľkomiestne číslo transakcie, ktoré sa oznamuje ...

(4)

Doklad o príjme peňazí obsahuje najmä

a)

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, trvalý ...

b)

meno, priezvisko a adresu zasielateľa peňazí,

c)

označenie peňažných prostriedkov medzinárodným kódom ISO a sumu peňažných prostriedkov,

d)

cenu služby, ak nebola uhradená zasielateľom peňazí,

e)

identifikačné znaky devízového miesta,

f)

dátum a miesto vyhotovenia a podpis príjemcu peňazí,

g)

kontrolné číslo, ktorým je nezameniteľné niekoľkomiestne číslo transakcie, ktoré príjemcovi ...

(5)

Denník devízových peňažných služieb obsahuje

a)

poradové číslo dokladu,

b)

kontrolné číslo,

c)

označenie peňažných prostriedkov medzinárodným kódom ISO a sumu peňažných prostriedkov v členení ...

1.

suma zasielaných peňažných prostriedkov, štát príjemcu a dátum doručenia peňažných prostriedkov ...

2.

suma prijatých peňažných prostriedkov a štát zasielateľa.

(6)

V denníku devízových peňažných služieb sa denne vyčísli objem zasielaných peňažných prostriedkov ...

(7)

Doklady podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne.

§ 8
(k § 13 ods. 11 zákona)

Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 8 písm. d) zákona sa pri devízových peňažných ...

§ 9
(k § 13 ods. 11 zákona)

Údaje o poskytnutých devízových peňažných službách podľa § 13 ods. 8 písm. f) zákona sa ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DEVÍZOVÁ LICENCIA NA ZMENÁRENSKÚ ČINNOSŤ

§ 10
(k § 6 ods. 15 zákona)
(1)

Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť, ak je žiadateľom ...

a)

meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia žiadateľa,

b)

obchodné meno žiadateľa,

c)

identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej ...

(2)

Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť, ak je žiadateľom ...

a)

obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b)

identifikačné číslo žiadateľa,

c)

meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo ...

(3)

Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, ak žiadateľ má oprávnenie prevádzkovať ...

b)

doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to

1.

vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,

2.

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,

3.

vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, ...

4.

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať ...

(4)

Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú

a)

výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci vznik právnickej ...

b)

doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona, a to

1.

vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, ...

2.

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať ...

(5)

Prílohami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť, ktorej predmetom je ...

a)

vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je ...

b)

potvrdenie Národnej banky Slovenska alebo osoby určenej Národnou bankou Slovenska o tom, že osoba, ...

§ 11
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Evidencia o vykonávaní nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peňažných ...

(2)

Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade a uvedú ...

a)

označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz a kurzová hodnota,

b)

suma nakúpených alebo predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene po odpočítaní ceny služby ...

c)

cena služby,

d)

identifikačné znaky devízového miesta,

e)

dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpočte.

(3)

Okrem údajov podľa odseku 2 sa v doklade o odpočte uvedie

a)

pri nákupe alebo predaji šekov

1.

meno a priezvisko klienta, druh, číslo a štát vystavenia preukazu totožnosti,

2.

čísla šekov,

3.

obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá prepláca šek (šekovník),

b)

pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 EUR

1.

meno a priezvisko klienta,

2.

druh, číslo, dobu platnosti a štát vystavenia preukazu totožnosti.

(4)

Hodnota podľa odseku 3 písm. b) sa vypočíta ako podiel kurzovej hodnoty uvedenej na doklade o odpočte ...

(5)

Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený ...

(6)

Valutový denník je súbor denných záznamov o všetkých uskutočnených obchodoch pri zmenárenskej ...

(7)

Ak je udelená devízová licencia

a)

na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov ...

1.

účtovným dokladom alebo

2.

iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej ...

b)

na nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene okrem údajov podľa odseku 6, zaznamenajú ...

1.

o inom použití, ako je predaj nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, doloženom účtovným ...

2.

o nadobudnutí peňažných prostriedkov v cudzej mene inak ako nákupom peňažných prostriedkov v ...

(8)

Vo valutovom denníku sa denne vyčísli objem nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, ...

(9)

Doklady o odpočtoch a valutový denník podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne. ...

§ 12
(k § 13 ods. 11 zákona)

Kartotéka platidiel podľa § 13 ods. 8 písm. b) zákona sa vedie vo forme vyobrazenia a opisu platných ...

§ 13
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene ...

(2)

Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 8 písm. d) zákona pri zmenárenskej činnosti ...

§ 14
(k § 13 ods. 11 zákona)
(1)

Údaje o množstve nakúpených a predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene za predchádzajúci ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 sa zasielajú Národnej banke Slovenska a to najneskôr do 15 kalendárnych dní ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú ...

§ 16

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Marián Jusko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Videonávod k používaniu systému
Hore